资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1647.16 92.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 120.84 6.79%
其他资产 10.92 0.61%
资产总值:1778.92万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 3.22 133.47 7.54%
中航沈飞 600760 2.56 129.84 7.34%
中航光电 002179 2.93 115.23 6.51%
中航西飞 000768 3.32 93.76 5.30%
中航机载 600372 5.54 68.31 3.86%
航天电子 600879 6.12 54.84 3.10%
中航重机 600765 2.46 50.36 2.85%
中航高科 600862 1.92 48.50 2.74%
光威复材 300699 1.40 48.47 2.74%
海格通信 002465 4.36 47.87 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 91.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.06%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 3.01 124.28 8.23%
中航沈飞 600760 2.46 114.91 7.61%
中航光电 002179 2.39 104.15 6.90%
中航西飞 000768 3.13 86.39 5.72%
中航机载 600372 4.36 56.51 3.74%
菲利华 300395 1.15 49.37 3.27%
西部超导 688122 1.06 49.33 3.27%
中航重机 600765 2.29 46.33 3.07%
光威复材 300699 1.28 42.10 2.79%
海格通信 002465 3.95 41.95 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 93.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.50 50.40 2.93%
22国债13 0.50 50.30 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.70 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%