| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -10.89 | -69.78 | -6.61 | -32.51 | -8.49 |
| 本期利润(万元) | 7.20 | -24.25 | 118.46 | -134.26 | -137.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.08 | -0.09 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.38 | 0.00 | -14.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -458.71 | 0.00 | -505.73 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1214.45 | 1299.84 | 1076.87 | 929.57 | 922.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -12.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.08 | 0.00 | -35.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 118.55 | 73.99 | 89.84 | 14.31 | 25.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 1647.16 | 1211.59 | 1328.20 | 1866.63 | 1656.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 1647.16 | 1211.59 | 1328.20 | 1765.20 | 1534.58 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.43 | 121.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.59 | 1.11 | 1.23 | 1.50 | 1.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| 资产总计(万元) | 1778.92 | 1308.55 | 1425.37 | 1928.47 | 1693.55 |
| 负债合计(万元) | 9.48 | 27.43 | 9.63 | 9.21 | 9.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 1769.44 | 1281.13 | 1415.74 | 1919.26 | 1683.69 |
| 未分配利润(万元) | -628.98 | -700.04 | -491.04 | -285.46 | -199.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.62 | 0.27 | 0.90 | 0.47 | 1.84 |
| 投资收益(万元) | -85.27 | -38.64 | -239.44 | -66.69 | -38.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 54.98 | -135.19 | -67.57 | 27.38 | -160.80 |
| 其它收入(万元) | 5.82 | 1.23 | 1.36 | 0.82 | 1.49 |
| 收入合计(万元) | -23.84 | -172.32 | -304.75 | -38.02 | -196.45 |
| 管理人报酬(万元) | 14.25 | 6.54 | 17.60 | 9.04 | 7.27 |
| 托管费(万元) | 1.43 | 0.65 | 1.76 | 0.90 | 0.73 |
| 其它费用(万元) | 2.64 | 1.31 | 2.64 | 0.87 | 7.80 |
| 费用合计(万元) | 19.55 | 9.09 | 23.15 | 11.36 | 16.24 |
| 利润总额(万元) | -43.39 | -181.41 | -327.90 | -49.38 | -212.69 |
| 净利润(万元) | -43.39 | -181.41 | -327.90 | -49.38 | -212.69 |