资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1889.54 90.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 150.67 7.25%
其他资产 38.09 1.83%
资产总值:2078.30万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.59 151.83 7.60%
航发动力 600893 3.20 123.33 6.18%
中航光电 002179 2.93 118.34 5.93%
中航西飞 000768 3.29 89.95 4.50%
中航机载 600372 5.57 67.17 3.36%
航天电子 600879 6.10 63.87 3.20%
菲利华 300395 1.23 62.85 3.15%
西部超导 688122 1.19 61.88 3.10%
海格通信 002465 4.32 60.22 3.02%
中航高科 600862 1.92 50.07 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 92.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.06%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.90 119.07 6.74%
航发动力 600893 3.17 114.79 6.50%
中航沈飞 600760 2.56 108.24 6.13%
中航西飞 000768 3.26 77.10 4.37%
中航机载 600372 5.51 61.16 3.46%
菲利华 300395 1.22 54.55 3.09%
西部超导 688122 1.17 54.35 3.08%
航天电子 600879 6.04 54.06 3.06%
振华科技 000733 0.99 53.21 3.01%
海格通信 002465 4.28 47.81 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 92.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.26%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.50 50.40 2.93%
22国债13 0.50 50.30 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.70 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%