财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.48 |
-28.59 |
-2.82 |
-13.71 |
-3.40 |
| 本期利润(万元) |
-7.29 |
-19.14 |
48.11 |
-47.16 |
-50.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.09 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-170.26 |
0.00 |
-194.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
550.88 |
469.60 |
432.94 |
351.56 |
424.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.72 |
0.64 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-35.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.55 |
73.99 |
89.84 |
14.31 |
25.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1647.16 |
1211.59 |
1328.20 |
1866.63 |
1656.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1647.16 |
1211.59 |
1328.20 |
1765.20 |
1534.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.43 |
121.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.11 |
1.23 |
1.50 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1778.92 |
1308.55 |
1425.37 |
1928.47 |
1693.55 |
| 负债合计(万元) |
9.48 |
27.43 |
9.63 |
9.21 |
9.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1769.44 |
1281.13 |
1415.74 |
1919.26 |
1683.69 |
| 未分配利润(万元) |
-628.98 |
-700.04 |
-491.04 |
-285.46 |
-199.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.27 |
0.90 |
0.47 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
-85.27 |
-38.64 |
-239.44 |
-66.69 |
-38.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.98 |
-135.19 |
-67.57 |
27.38 |
-160.80 |
| 其它收入(万元) |
5.82 |
1.23 |
1.36 |
0.82 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
-23.84 |
-172.32 |
-304.75 |
-38.02 |
-196.45 |
| 管理人报酬(万元) |
14.25 |
6.54 |
17.60 |
9.04 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
1.43 |
0.65 |
1.76 |
0.90 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
2.64 |
1.31 |
2.64 |
0.87 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
19.55 |
9.09 |
23.15 |
11.36 |
16.24 |
| 利润总额(万元) |
-43.39 |
-181.41 |
-327.90 |
-49.38 |
-212.69 |
| 净利润(万元) |
-43.39 |
-181.41 |
-327.90 |
-49.38 |
-212.69 |
