华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)_资产配置

华泰紫金中证500指数增强发起C016866HUATAI ZIJIN CSI 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1706.37	93.18%
债券	31.13	1.70%
银行存款和结算备付金	81.49	4.45%
其他资产	12.26	0.67%

资产总值：1831.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.14	39.97	2.21%
欣旺达	300207	0.71	23.99	1.33%
瑞芯微	603893	0.09	20.30	1.12%
英维克	002837	0.24	19.20	1.06%
恒玄科技	688608	0.06	17.85	0.99%
东吴证券	601555	1.65	16.17	0.90%
捷佳伟创	300724	0.16	16.12	0.89%
圣泉集团	605589	0.47	15.93	0.88%
菲利华	300395	0.20	15.14	0.84%
深信服	300454	0.12	15.06	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	64.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.46%
金融业	0.01	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.39%
采矿业	0.00	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.74%
房地产业	0.00	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%
批发和零售业	0.00	1.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	0.75	18.66	1.15%
华工科技	000988	0.39	18.33	1.13%
欣旺达	300207	0.84	16.85	1.04%
格林美	002340	2.64	16.76	1.03%
海格通信	002465	1.19	16.59	1.02%
拓维信息	002261	0.53	16.40	1.01%
网宿科技	300017	1.47	15.76	0.97%
双环传动	002472	0.46	15.41	0.95%
瑞芯微	603893	0.10	15.19	0.94%
宏发股份	600885	0.68	15.22	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	57.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.17%
金融业	0.01	7.44%
批发和零售业	0.01	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.86%
采矿业	0.00	2.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.12%
综合	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格林美	002340	2.40	15.65	1.05%
晶晨股份	688099	0.18	15.02	1.01%
海信视像	600060	0.60	14.89	1.00%
神州泰岳	300002	1.07	14.15	0.95%
天山铝业	002532	1.59	14.12	0.95%
光环新网	300383	0.84	14.04	0.94%
鼎龙股份	300054	0.49	14.00	0.94%
浙江龙盛	600352	1.48	13.93	0.93%
云天化	600096	0.61	13.94	0.93%
瑞芯微	603893	0.08	13.86	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	58.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.85%
金融业	0.01	9.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
采矿业	0.00	2.79%
批发和零售业	0.00	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.65%
房地产业	0.00	1.40%
建筑业	0.00	0.81%
综合	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	0.47	17.62	1.04%
水晶光电	002273	0.75	16.66	0.99%
欣旺达	300207	0.75	16.73	0.99%
云天化	600096	0.75	16.73	0.99%
东吴证券	601555	2.10	16.38	0.97%
西部矿业	601168	1.01	16.23	0.96%
九号公司	689009	0.34	16.15	0.96%
财通证券	601108	1.92	15.69	0.93%
太阳纸业	002078	1.04	15.46	0.92%
浙江龙盛	600352	1.51	15.54	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	57.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.01%
金融业	0.01	8.36%
采矿业	0.01	4.88%
批发和零售业	0.01	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.26%
建筑业	0.00	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
房地产业	0.00	1.29%
卫生和社会工作	0.00	0.64%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.20	20.25	1.12%
25国债01	0.10	10.08	0.56%
金25转债	0.01	0.80	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.33	1.68%
可转债	0.80	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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