| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 71.48 | -53.35 | 8.90 | -26.33 | -99.66 |
| 本期利润(万元) | 89.30 | 101.33 | -16.72 | -2.56 | -131.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.11 | -0.02 | -0.00 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.24 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | -13.69 |
| 期末可供分配利润(万元) | -30.25 | 0.00 | -127.97 | 0.00 | -88.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 655.57 | 882.58 | 725.13 | 550.86 | 566.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 10.53 | 0.00 | -1.71 | 0.00 | -13.52 |
| 累计净值增长率(%) | -4.41 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | -13.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13.11 | 6.52 | 121.64 | 155.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 1672.51 | 1659.34 | 1437.99 | 1868.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 1580.85 | 1568.37 | 1437.99 | 1868.22 |
| 其中：债券投资(万元) | 91.66 | 90.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.17 | 1.11 | 1.04 | 1.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| 资产总计(万元) | 1694.93 | 1681.33 | 1568.65 | 2046.59 |
| 负债合计(万元) | 5.91 | 14.42 | 36.89 | 23.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 1689.03 | 1666.91 | 1531.76 | 2023.40 |
| 未分配利润(万元) | -69.90 | -288.18 | -235.53 | -113.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.35 | 0.23 | 0.89 | 0.64 |
| 投资收益(万元) | 196.75 | 30.67 | -198.64 | -52.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 17.33 | -46.28 | -59.52 | -59.16 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | 214.46 | -15.36 | -257.24 | -110.54 |
| 管理人报酬(万元) | 13.12 | 6.25 | 13.55 | 6.36 |
| 托管费(万元) | 2.46 | 1.17 | 2.54 | 1.19 |
| 其它费用(万元) | 1.60 | 7.51 | 0.14 | 0.08 |
| 费用合计(万元) | 19.88 | 16.15 | 19.49 | 9.31 |
| 利润总额(万元) | 194.58 | -31.52 | -276.73 | -119.85 |
| 净利润(万元) | 194.58 | -31.52 | -276.73 | -119.85 |