财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.63 |
13.34 |
18.43 |
71.48 |
-53.35 |
| 本期利润(万元) |
87.68 |
40.72 |
26.40 |
89.30 |
101.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.08 |
0.04 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-30.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
476.16 |
541.10 |
422.77 |
655.57 |
882.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.02 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.04 |
13.11 |
6.52 |
121.64 |
155.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1593.88 |
1672.51 |
1659.34 |
1437.99 |
1868.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1523.03 |
1580.85 |
1568.37 |
1437.99 |
1868.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.85 |
91.66 |
90.97 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.17 |
1.11 |
1.04 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1710.06 |
1694.93 |
1681.33 |
1568.65 |
2046.59 |
| 负债合计(万元) |
85.96 |
5.91 |
14.42 |
36.89 |
23.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1624.10 |
1689.03 |
1666.91 |
1531.76 |
2023.40 |
| 未分配利润(万元) |
37.42 |
-69.90 |
-288.18 |
-235.53 |
-113.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.35 |
0.23 |
0.89 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
49.65 |
196.75 |
30.67 |
-198.64 |
-52.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.14 |
17.33 |
-46.28 |
-59.52 |
-59.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
123.90 |
214.46 |
-15.36 |
-257.24 |
-110.54 |
| 管理人报酬(万元) |
6.14 |
13.12 |
6.25 |
13.55 |
6.36 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
2.46 |
1.17 |
2.54 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
1.60 |
7.51 |
0.14 |
0.08 |
| 费用合计(万元) |
15.79 |
19.88 |
16.15 |
19.49 |
9.31 |
| 利润总额(万元) |
108.12 |
194.58 |
-31.52 |
-276.73 |
-119.85 |
| 净利润(万元) |
108.12 |
194.58 |
-31.52 |
-276.73 |
-119.85 |
