资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20.14 16.61%
银行存款和结算备付金 96.39 79.48%
其他资产 4.75 3.92%
资产总值:121.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.44%
25国债08 0.10 10.06 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.14 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%