财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.87 |
7.82 |
4.09 |
-20.55 |
-11.47 |
| 本期利润(万元) |
316.52 |
14.11 |
0.33 |
175.99 |
206.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.54 |
0.00 |
-35.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1841.68 |
1613.84 |
1597.65 |
1562.83 |
1400.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.13 |
137.66 |
179.23 |
70.44 |
70.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1968.42 |
2171.65 |
1604.81 |
1192.33 |
1281.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2061.59 |
2318.48 |
1860.27 |
1263.11 |
1353.31 |
| 负债合计(万元) |
3.64 |
22.71 |
170.61 |
3.42 |
3.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2057.95 |
2295.77 |
1689.66 |
1259.69 |
1349.61 |
| 未分配利润(万元) |
-34.61 |
-56.99 |
-278.57 |
-232.54 |
-85.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.80 |
0.35 |
0.68 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
10.51 |
-28.20 |
-29.00 |
-4.27 |
-2.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.09 |
260.08 |
35.95 |
-217.36 |
-82.12 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.30 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
21.08 |
232.98 |
7.37 |
-220.93 |
-83.86 |
| 管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.42 |
0.18 |
0.42 |
0.25 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
0.39 |
0.79 |
1.99 |
3.04 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
1.51 |
2.52 |
2.61 |
4.09 |
2.60 |
| 利润总额(万元) |
19.57 |
230.46 |
4.75 |
-225.02 |
-86.45 |
| 净利润(万元) |
19.57 |
230.46 |
4.75 |
-225.02 |
-86.45 |
