资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80821.46 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8299.78 9.20%
其他资产 1086.82 1.20%
资产总值:90208.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 95.96 15506.89 18.14%
腾讯控股 00700 21.74 13159.35 15.40%
小米集团-W 01810 195.52 9639.32 11.28%
美团-W 03690 65.77 6274.88 7.34%
科大讯飞 002230 40.80 2286.84 2.68%
京东健康 06618 37.30 2264.30 2.65%
金山办公 688111 6.75 2135.71 2.50%
泡泡玛特 09992 8.68 2114.30 2.47%
中国中免 601888 28.44 2035.76 2.38%
巨人网络 002558 39.46 1782.80 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.15 25.14%
非必须消费品 1.88 22.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 18.38%
科技 0.96 11.28%
必须消费品 0.61 7.19%
制造业 0.48 5.60%
租赁和商务服务业 0.20 2.38%
文化、体育和娱乐业 0.17 1.94%
批发和零售业 0.04 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 261.44 14293.29 14.78%
腾讯控股 00700 29.07 13334.72 13.79%
阿里巴巴-W 09988 128.31 12847.95 13.28%
美团-W 03690 87.95 10049.81 10.39%
泡泡玛特 09992 11.60 2820.26 2.92%
科大讯飞 002230 54.56 2612.33 2.70%
金山办公 688111 9.02 2526.78 2.61%
中国中免 601888 38.03 2318.95 2.40%
京东健康 06618 49.87 1955.59 2.02%
金山软件 03888 36.44 1359.17 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.61 27.01%
非必须消费品 1.71 17.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 17.17%
科技 1.43 14.78%
必须消费品 0.63 6.56%
制造业 0.55 5.68%
租赁和商务服务业 0.23 2.40%
文化、体育和娱乐业 0.21 2.19%
批发和零售业 0.06 0.60%