财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1147.46 |
753.74 |
655.14 |
77.67 |
-46.38 |
| 本期利润(万元) |
9212.32 |
816.62 |
-700.99 |
718.16 |
601.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
-0.03 |
0.22 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2409.18 |
0.00 |
-323.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58989.35 |
69537.14 |
75208.12 |
5839.14 |
3211.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.28 |
1.24 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
33.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8487.60 |
914.97 |
424.56 |
324.33 |
795.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
90944.21 |
8642.18 |
4039.67 |
3251.66 |
4377.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
90944.21 |
8642.18 |
4039.67 |
3251.66 |
4377.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.65 |
3.70 |
1.89 |
1.50 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
0.74 |
0.38 |
0.30 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
105017.71 |
9914.84 |
4510.31 |
3628.69 |
5188.84 |
| 负债合计(万元) |
8296.79 |
691.54 |
123.38 |
90.40 |
436.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
96720.92 |
9223.30 |
4386.92 |
3538.29 |
4752.49 |
| 未分配利润(万元) |
21126.09 |
508.32 |
-1085.20 |
-918.63 |
-208.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.31 |
2.75 |
0.96 |
8.11 |
7.18 |
| 投资收益(万元) |
1207.93 |
157.60 |
-28.17 |
-358.04 |
-100.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
389.44 |
1162.90 |
113.51 |
-737.60 |
-211.73 |
| 其它收入(万元) |
111.36 |
8.58 |
1.30 |
7.64 |
7.45 |
| 收入合计(万元) |
1728.04 |
1331.83 |
87.60 |
-1079.89 |
-297.34 |
| 管理人报酬(万元) |
171.90 |
24.54 |
10.43 |
25.00 |
14.27 |
| 托管费(万元) |
34.38 |
4.91 |
2.09 |
5.00 |
2.85 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
9.72 |
7.61 |
12.55 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
278.57 |
46.32 |
23.13 |
48.82 |
25.86 |
| 利润总额(万元) |
1449.47 |
1285.51 |
64.46 |
-1128.70 |
-323.19 |
| 净利润(万元) |
1449.47 |
1285.51 |
64.46 |
-1128.70 |
-323.19 |
