资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2715.63 91.25%
债券 161.24 5.42%
银行存款和结算备付金 94.47 3.17%
其他资产 4.57 0.15%
资产总值:2975.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.10 170.28 5.48%
工业富联 601138 2.03 134.00 4.31%
恒玄科技 688608 0.40 119.00 3.83%
新易盛 300502 0.30 109.73 3.53%
巨人网络 002558 2.40 108.43 3.49%
生益科技 600183 2.00 108.04 3.48%
立讯精密 002475 1.50 97.03 3.12%
恒铭达 002947 2.00 96.88 3.12%
金山办公 688111 0.30 94.95 3.05%
北方华创 002371 0.20 91.60 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 56.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 26.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.87%
金融业 0.01 1.74%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.30 106.60 4.98%
吉比特 603444 0.35 105.68 4.94%
生益科技 600183 3.00 90.45 4.23%
芯原股份 688521 0.80 77.20 3.61%
中际旭创 300308 0.50 72.93 3.41%
中芯国际 688981 0.80 70.54 3.30%
恒玄科技 688608 0.20 69.60 3.25%
东山精密 002384 1.80 67.99 3.18%
胜宏科技 300476 0.50 67.19 3.14%
北方华创 002371 0.15 66.33 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 60.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 27.06%
租赁和商务服务业 0.00 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.60 161.24 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.24 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%