财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.41 |
18.88 |
17.62 |
27.06 |
1.41 |
| 本期利润(万元) |
116.96 |
33.47 |
34.72 |
42.96 |
21.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.11 |
0.10 |
0.39 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
36.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
370.73 |
268.72 |
453.66 |
444.80 |
231.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.41 |
1.36 |
1.28 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.94 |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.10 |
128.57 |
51.93 |
89.28 |
67.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2027.47 |
1875.05 |
1112.53 |
855.41 |
911.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1906.94 |
1763.67 |
1071.90 |
794.24 |
849.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.53 |
111.39 |
40.62 |
61.17 |
61.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
1.96 |
1.13 |
0.98 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.33 |
0.19 |
0.16 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2148.31 |
2127.85 |
1232.40 |
972.43 |
1240.68 |
| 负债合计(万元) |
7.92 |
46.46 |
6.06 |
7.10 |
26.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2140.39 |
2081.38 |
1226.34 |
965.33 |
1214.18 |
| 未分配利润(万元) |
633.91 |
463.35 |
77.37 |
-65.14 |
144.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
1.83 |
0.88 |
2.88 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
108.46 |
232.79 |
68.33 |
-45.26 |
114.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.28 |
203.89 |
84.22 |
-12.40 |
28.64 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
3.52 |
0.51 |
1.07 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
227.15 |
442.03 |
153.94 |
-53.71 |
145.20 |
| 管理人报酬(万元) |
13.07 |
15.15 |
6.22 |
12.20 |
5.41 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
2.53 |
1.04 |
2.03 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
0.27 |
0.49 |
1.78 |
3.60 |
1.40 |
| 费用合计(万元) |
16.31 |
18.66 |
9.12 |
17.97 |
7.80 |
| 利润总额(万元) |
210.84 |
423.38 |
144.82 |
-71.69 |
137.40 |
| 净利润(万元) |
210.84 |
423.38 |
144.82 |
-71.69 |
137.40 |
