资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67094.42 91.48%
债券 25.62 0.03%
银行存款和结算备付金 4649.55 6.34%
其他资产 1576.74 2.15%
资产总值:73346.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 3.82 488.20 0.68%
云天励飞 688343 4.46 394.62 0.55%
移远通信 603236 3.69 387.89 0.54%
同方股份 600100 44.40 360.08 0.50%
福晶科技 002222 7.03 349.39 0.49%
中钨高新 000657 18.43 343.35 0.48%
华丰科技 688629 3.54 348.34 0.48%
博瑞医药 688166 5.80 346.83 0.48%
铂力特 688333 4.42 337.38 0.47%
太辰光 300570 3.15 331.63 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 64.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 11.48%
房地产业 0.23 3.13%
采矿业 0.20 2.76%
租赁和商务服务业 0.20 2.75%
金融业 0.13 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.53%
科学研究和技术服务业 0.10 1.40%
建筑业 0.07 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和而泰 002402 10.93 253.25 0.58%
移远通信 603236 2.73 234.23 0.53%
万辰集团 300972 1.22 219.89 0.50%
江丰电子 300666 2.93 217.11 0.49%
禾望电气 603063 6.30 213.32 0.49%
太辰光 300570 2.24 215.89 0.49%
乐鑫科技 688018 1.44 210.40 0.48%
隆鑫通用 603766 16.63 212.20 0.48%
长芯博创 300548 3.13 208.99 0.48%
道通科技 688208 6.72 205.64 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 10.42%
金融业 0.13 2.93%
批发和零售业 0.12 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.09%
租赁和商务服务业 0.09 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.99%
房地产业 0.09 1.95%
采矿业 0.06 1.29%
建筑业 0.05 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金威转债 0.17 25.62 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.62 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%