财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6215.68 |
2589.62 |
1563.16 |
-6289.50 |
-1458.69 |
| 本期利润(万元) |
6153.91 |
3352.15 |
1372.19 |
-2398.34 |
2512.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.17 |
0.08 |
-0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1559.03 |
0.00 |
-1133.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39913.66 |
26953.04 |
22735.52 |
17832.44 |
17907.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.23 |
1.14 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.67 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2641.97 |
1637.25 |
1585.93 |
5090.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
41073.44 |
24195.09 |
23363.74 |
69025.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
41073.44 |
24195.09 |
23363.74 |
69025.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.01 |
27.32 |
25.53 |
70.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.83 |
4.55 |
4.26 |
11.71 |
| 资产总计(万元) |
44381.64 |
26055.80 |
25220.58 |
74638.08 |
| 负债合计(万元) |
501.15 |
127.96 |
253.25 |
1395.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
43880.49 |
25927.84 |
24967.33 |
73242.98 |
| 未分配利润(万元) |
8032.94 |
1198.11 |
-4583.86 |
490.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
10.52 |
6.75 |
47.71 |
| 投资收益(万元) |
4266.80 |
-9695.56 |
-12485.19 |
1176.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1355.70 |
1317.05 |
-1193.82 |
-1409.05 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
11.50 |
8.83 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
5630.33 |
-8356.48 |
-13663.43 |
-182.15 |
| 管理人报酬(万元) |
197.36 |
393.88 |
248.25 |
260.80 |
| 托管费(万元) |
32.89 |
65.65 |
41.37 |
43.47 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
19.20 |
9.97 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
254.12 |
505.38 |
317.90 |
330.92 |
| 利润总额(万元) |
5376.22 |
-8861.86 |
-13981.34 |
-513.08 |
| 净利润(万元) |
5376.22 |
-8861.86 |
-13981.34 |
-513.08 |
