汇添富上证综合指数C(018536)_资产配置

汇添富上证综合指数C018536HUITIANFU SHANGHAI COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96222.93	94.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5372.69	5.27%
其他资产	362.46	0.36%

资产总值：101958.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	620.38	4764.50	4.70%
中国银行	601988	539.25	3089.89	3.05%
中国石油	601857	265.50	2763.81	2.72%
贵州茅台	600519	1.93	2661.95	2.62%
工业富联	601138	30.90	1917.35	1.89%
中国人寿	601628	34.43	1566.43	1.54%
招商银行	600036	33.68	1417.99	1.40%
中国平安	601318	17.85	1221.10	1.20%
中国神华	601088	28.26	1144.59	1.13%
紫金矿业	601899	32.93	1135.24	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	41.39%
金融业	2.43	23.93%
采矿业	0.88	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.69%
批发和零售业	0.14	1.42%
建筑业	0.14	1.33%
科学研究和技术服务业	0.13	1.25%
房地产业	0.10	1.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	666.17	4443.34	4.50%
贵州茅台	600519	2.06	2978.81	3.02%
中国银行	601988	481.72	2495.30	2.53%
中国石油	601857	274.68	2213.89	2.24%
工业富联	601138	33.12	2186.25	2.21%
招商银行	600036	34.55	1396.23	1.41%
中国人寿	601628	34.16	1353.99	1.37%
交通银行	601328	168.15	1129.98	1.14%
长江电力	600900	39.93	1088.12	1.10%
建设银行	601939	125.16	1077.64	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	42.30%
金融业	2.29	23.19%
采矿业	0.72	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.88%
建筑业	0.22	2.22%
批发和零售业	0.10	1.05%
房地产业	0.09	0.96%
租赁和商务服务业	0.07	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	757.61	4454.73	4.38%
贵州茅台	600519	2.39	3372.84	3.32%
中国银行	601988	559.41	3143.87	3.09%
中国石油	601857	310.86	2657.82	2.61%
招商银行	600036	38.46	1767.31	1.74%
中国人寿	601628	39.23	1615.76	1.59%
交通银行	601328	195.27	1562.17	1.54%
建设银行	601939	145.34	1372.02	1.35%
长江电力	600900	45.25	1363.87	1.34%
中国神华	601088	30.68	1243.83	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	37.85%
金融业	2.72	26.74%
采矿业	0.77	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	4.43%
建筑业	0.24	2.40%
批发和零售业	0.12	1.16%
房地产业	0.09	0.91%
租赁和商务服务业	0.08	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	783.70	4059.55	4.05%
贵州茅台	600519	2.48	3875.81	3.87%
中国银行	601988	566.38	3171.71	3.16%
中国石油	601857	306.10	2516.11	2.51%
招商银行	600036	39.81	1723.44	1.72%
中国人寿	601628	40.30	1515.17	1.51%
交通银行	601328	196.22	1461.85	1.46%
长江电力	600900	46.88	1303.76	1.30%
建设银行	601939	146.65	1294.93	1.29%
中国神华	601088	31.33	1201.56	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	39.22%
金融业	2.54	25.34%
采矿业	0.74	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	4.48%
建筑业	0.24	2.39%
批发和零售业	0.12	1.19%
房地产业	0.10	0.95%
租赁和商务服务业	0.07	0.72%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.00	202.49	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.49	0.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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