我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.11 |
-2.14 |
1.10 |
0.76 |
| 本期利润(万元) |
148.04 |
-80.11 |
-11.74 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55.27 |
0.00 |
7.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2986.94 |
2659.67 |
1301.02 |
152.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-1.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4540.12 |
5761.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
83107.01 |
75038.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
82576.90 |
74513.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
530.10 |
525.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.18 |
49.52 |
| 应付托管费(万元) |
10.84 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
88021.27 |
80994.52 |
| 负债合计(万元) |
341.19 |
101.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
87680.08 |
80893.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1582.35 |
3808.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.23 |
7.76 |
| 投资收益(万元) |
2586.04 |
1248.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2627.92 |
2905.09 |
| 其它收入(万元) |
30.01 |
17.34 |
| 收入合计(万元) |
5.36 |
4179.10 |
| 管理人报酬(万元) |
614.25 |
297.06 |
| 托管费(万元) |
122.85 |
59.41 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
760.04 |
366.48 |
| 利润总额(万元) |
-754.69 |
3812.62 |
| 净利润(万元) |
-754.69 |
3812.62 |
