财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.29 |
261.71 |
168.78 |
286.99 |
86.12 |
| 本期利润(万元) |
751.53 |
159.48 |
-95.39 |
1541.01 |
1567.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
-0.01 |
0.25 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
901.61 |
0.00 |
1031.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5550.74 |
7865.58 |
6801.62 |
9411.59 |
13150.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
1.09 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7978.87 |
5404.43 |
5588.12 |
4540.12 |
5761.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
96696.75 |
103178.96 |
90870.06 |
83107.01 |
75038.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
95907.59 |
102594.46 |
90870.06 |
82576.90 |
74513.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
789.16 |
584.50 |
0.00 |
530.10 |
525.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.72 |
69.16 |
58.26 |
54.18 |
49.52 |
| 应付托管费(万元) |
12.14 |
13.83 |
11.65 |
10.84 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
105491.26 |
109247.44 |
97166.84 |
88021.27 |
80994.52 |
| 负债合计(万元) |
3823.13 |
457.21 |
893.68 |
341.19 |
101.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
101668.14 |
108790.23 |
96273.16 |
87680.08 |
80893.10 |
| 未分配利润(万元) |
12411.13 |
12544.49 |
481.73 |
-1582.35 |
3808.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
20.41 |
9.69 |
17.23 |
7.76 |
| 投资收益(万元) |
4685.92 |
4766.34 |
1115.61 |
2586.04 |
1248.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-982.91 |
11844.71 |
1656.74 |
-2627.92 |
2905.09 |
| 其它收入(万元) |
20.69 |
72.30 |
21.14 |
30.01 |
17.34 |
| 收入合计(万元) |
3732.81 |
16703.75 |
2803.17 |
5.36 |
4179.10 |
| 管理人报酬(万元) |
377.07 |
739.99 |
342.98 |
614.25 |
297.06 |
| 托管费(万元) |
75.41 |
148.00 |
68.60 |
122.85 |
59.41 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.45 |
9.13 |
20.14 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
475.05 |
930.93 |
428.09 |
760.04 |
366.48 |
| 利润总额(万元) |
3257.76 |
15772.81 |
2375.09 |
-754.69 |
3812.62 |
| 净利润(万元) |
3257.76 |
15772.81 |
2375.09 |
-754.69 |
3812.62 |
