资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81983.76 90.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6010.90 6.67%
其他资产 2121.74 2.35%
资产总值:90116.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 61.08 8558.87 9.77%
海光信息 688041 31.70 8008.41 9.14%
澜起科技 688008 45.58 7055.38 8.05%
寒武纪 688256 5.25 6959.56 7.94%
中微公司 688012 16.83 5032.03 5.74%
联影医疗 688271 20.25 3071.44 3.51%
金山办公 688111 8.56 2709.21 3.09%
芯原股份 688521 14.44 2641.88 3.02%
九号公司 689009 30.53 2042.46 2.33%
石头科技 688169 9.09 1907.05 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 73.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 20.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 51.73 4561.34 9.41%
海光信息 688041 30.10 4253.06 8.77%
寒武纪 688256 6.03 3625.60 7.48%
澜起科技 688008 38.06 3121.13 6.44%
中微公司 688012 13.38 2440.03 5.03%
金山办公 688111 7.72 2161.09 4.46%
联影医疗 688271 13.04 1665.15 3.44%
恒玄科技 688608 3.32 1156.48 2.39%
九号公司 689009 18.85 1115.49 2.30%
传音控股 688036 13.17 1049.89 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 74.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 19.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%