- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -393.50 | -445.18 | -939.17 | -519.83 | -310.83 |
| 本期利润(万元) | 3598.36 | 3387.07 | -2537.56 | -1610.06 | -1463.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.18 | -0.14 | -0.09 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.79 | 0.00 | -16.84 | 0.00 | -7.79 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1038.32 | 0.00 | -3921.94 | 0.00 | -1453.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23947.99 | 19144.26 | 14912.85 | 14411.86 | 17827.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 17.34 | 0.00 | -14.36 | 0.00 | -7.54 |
| 累计净值增长率(%) | 8.49 | 0.00 | -20.82 | 0.00 | -7.54 |