财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3101.67 |
1107.66 |
813.17 |
-393.50 |
-445.18 |
| 本期利润(万元) |
13949.81 |
374.42 |
818.14 |
3598.36 |
3387.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.02 |
0.04 |
0.19 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102.57 |
0.00 |
-1038.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52622.89 |
25757.00 |
25650.65 |
23947.99 |
19144.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.10 |
1.12 |
1.08 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3012.99 |
3065.93 |
1547.39 |
1466.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
45739.31 |
40915.81 |
20979.47 |
26346.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
45739.31 |
40915.81 |
20979.47 |
26346.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.66 |
30.47 |
15.10 |
19.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
3.81 |
1.89 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
49209.55 |
44393.92 |
22687.12 |
27963.11 |
| 负债合计(万元) |
735.36 |
778.52 |
175.38 |
120.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
48474.19 |
43615.39 |
22511.74 |
27842.81 |
| 未分配利润(万元) |
4325.96 |
3307.90 |
-5956.28 |
-2289.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
8.02 |
3.55 |
20.13 |
| 投资收益(万元) |
2212.83 |
-245.81 |
-1367.77 |
-381.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1625.13 |
5756.98 |
-2452.42 |
-1794.08 |
| 其它收入(万元) |
28.01 |
57.41 |
2.48 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
621.26 |
5576.59 |
-3814.16 |
-2154.54 |
| 管理人报酬(万元) |
184.52 |
222.01 |
93.82 |
102.32 |
| 托管费(万元) |
23.06 |
27.75 |
11.73 |
12.79 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
15.75 |
8.16 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
257.83 |
307.70 |
130.69 |
143.29 |
| 利润总额(万元) |
363.43 |
5268.89 |
-3944.85 |
-2297.82 |
| 净利润(万元) |
363.43 |
5268.89 |
-3944.85 |
-2297.82 |
