我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-519.83 |
-310.83 |
-107.69 |
| 本期利润(万元) |
-1610.06 |
-1463.51 |
-797.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1453.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14411.86 |
17827.75 |
18713.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1466.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
26346.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
26346.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
27963.11 |
| 负债合计(万元) |
120.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
27842.81 |
| 未分配利润(万元) |
-2289.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.13 |
| 投资收益(万元) |
-381.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1794.08 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
-2154.54 |
| 管理人报酬(万元) |
102.32 |
| 托管费(万元) |
12.79 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
143.29 |
| 利润总额(万元) |
-2297.82 |
| 净利润(万元) |
-2297.82 |
