| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -24.67 | -1.69 | -41.47 | -37.79 | 13.63 |
| 本期利润(万元) | 224.33 | 172.36 | 52.97 | -34.29 | -107.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.14 | 0.04 | -0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.27 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | -9.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | -12.51 | 0.00 | -49.85 | 0.00 | -105.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1342.93 | 1344.20 | 1174.42 | 1040.73 | 1077.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 0.88 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 20.62 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | -8.92 |
| 累计净值增长率(%) | 9.86 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | -8.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 96.96 | 79.28 | 96.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 1639.41 | 1229.01 | 1166.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1738.25 | 1309.33 | 1278.85 |
| 负债合计(万元) | 6.59 | 2.58 | 36.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 1731.67 | 1306.75 | 1241.91 |
| 未分配利润(万元) | 154.95 | -55.60 | -121.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.37 | 0.18 | 0.38 |
| 投资收益(万元) | -27.68 | -48.54 | 18.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 317.91 | 122.96 | -135.39 |
| 其它收入(万元) | 0.53 | 0.32 | 0.06 |
| 收入合计(万元) | 291.12 | 74.91 | -116.95 |
| 管理人报酬(万元) | 0.43 | 0.21 | 0.70 |
| 托管费(万元) | 0.09 | 0.04 | 0.14 |
| 其它费用(万元) | 0.80 | 1.99 | 3.05 |
| 费用合计(万元) | 1.58 | 2.37 | 3.96 |
| 利润总额(万元) | 289.54 | 72.55 | -120.91 |
| 净利润(万元) | 289.54 | 72.55 | -120.91 |