华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)_最新动态

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52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

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累计净值：1.3715

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证港股通50ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：0.24亿元

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.47	-5.49	-3.14	-0.07	-2.52
股票型名次	2228	3114	2945	2650	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.30	56.56	0.00	-	37.15
股票型名次	2758	1117	2708	3154	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	招商蓝筹精选股票A	-3.46	-1.95	11.31	15.09	7.70
2227	国联安中证医药100C	-3.47	-2.98	-4.03	-12.55	-1.40
2228	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-3.47	-5.49	-3.14	-0.07	-2.52
2229	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-3.47	-5.50	-3.16	-0.11	-2.52
2230	天弘中证医药100C	-3.47	-2.90	-4.07	-12.73	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	方正富邦中证保险C	-0.26	-5.49	5.69	5.12	-4.41
3113	国泰中证计算机主题ETF	-7.06	-5.49	6.19	2.59	4.32
3114	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-3.47	-5.49	-3.14	-0.07	-2.52
3115	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-4.85	-5.49	-6.80	-19.55	-4.54
3116	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-4.86	-5.49	-6.35	-19.26	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
2944	嘉实美国成长股票(QDII)	0.21	-2.66	-3.13	6.10	-1.89
2945	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-3.47	-5.49	-3.14	-0.07	-2.52
2946	港股通50	-3.68	-5.61	-3.15	0.29	-2.48
2947	嘉实新消费股票	-1.90	-1.22	-3.15	-3.00	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	易方达中证信息安全主题ETF	-7.91	-5.77	3.67	-0.03	1.89
2649	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.46	1.02	0.13	-0.06	-0.37
2650	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-3.47	-5.49	-3.14	-0.07	-2.52
2651	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-3.47	-5.50	-3.16	-0.11	-2.52
2652	大成睿鑫股票C	-6.35	-3.19	-4.57	-0.16	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	天弘中证新能源车A	-4.20	-0.73	3.92	21.14	-2.51
2843	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.13	-3.54	-4.43	4.11	-2.52
2844	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-3.47	-5.49	-3.14	-0.07	-2.52
2845	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-3.47	-5.50	-3.16	-0.11	-2.52
2846	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.13	-3.53	-4.39	4.58	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	安信数字经济股票发起C	8.36	39.29	0.00	-	6.64
2757	安信新常态股票C	8.30	24.10	16.94	-	22.48
2758	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	8.30	56.56	0.00	-	37.15
2759	机器人ETF	8.30	40.65	25.11	-	4.52
2760	华夏中证机器人ETF	8.27	39.19	23.48	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	41.46	56.58	39.65	49.58	132.30
1116	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	55.62	56.56	41.64	-24.11	-3.73
1117	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	8.30	56.56	0.00	-	37.15
1118	东财中证新能源指数增强C	50.24	56.52	-0.36	-	-25.09
1119	东方红中证竞争力指数C	42.86	56.44	35.25	8.06	62.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	华夏中证800指数增强A	27.87	42.14	0.00	-	24.43
2707	华夏中证800指数增强C	27.36	41.00	0.00	-	22.98
2708	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	8.30	56.56	0.00	-	37.15
2709	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	8.19	56.24	0.00	-	36.79
2710	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-2.09	46.88	0.00	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	博时证券公司指数C	2.97	21.66	0.00	-	25.21
3153	博道消费智航C	22.44	30.34	0.00	-	14.32
3154	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	8.30	56.56	0.00	-	37.15
3155	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	8.19	56.24	0.00	-	36.79
3156	华夏智胜新锐股票A	45.70	80.80	0.00	-	58.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
华夏中证港股通50ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	鹏华信息C	31.89	74.76	57.15	-	37.19
1690	300价值A	13.87	28.46	30.19	-	37.18
1691	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	8.30	56.56	0.00	-	37.15
1692	富国中证科技50策略ETF联接A	24.56	55.71	37.01	22.41	37.12
1693	华夏全球股票(QDII)	14.51	35.83	59.99	0.96	37.11

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河娱乐	00027	0.20	8.65	0.72%
蒙牛乳业	02319	0.20	4.82	0.40%
TMH	00005	0.08	4.53	0.38%
汇丰控股	00005	0.08	4.53	0.38%
新鸿基地产	00016	0.05	3.84	0.32%
创科实业	00669	0.05	3.49	0.29%
中国移动	00941	0.05	3.01	0.25%
中电控股	00002	0.05	2.66	0.22%
MTSH	00002	0.05	2.66	0.22%
友邦保险	01299	0.04	2.34	0.19%
美团-W	03690	0.02	2.10	0.17%
药明生物	02269	0.05	2.09	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.00	1.19%
非必需消费品	0.00	1.17%
工业	0.00	0.52%
必需消费品	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.38%
公用事业	0.00	0.30%
通讯服务	0.00	0.25%
保健	0.00	0.17%
能源	0.00	0.11%
信息技术	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3880	1.4208	1.4111	1.4290	1.4218
累计净值(元)	1.3880	1.4208	1.4111	1.4290	1.4218

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