资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4863.08 86.66%
债券 0.15 0.00%
银行存款和结算备付金 575.58 10.26%
其他资产 172.83 3.08%
资产总值:5611.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 274.36 5.06%
宁德时代 300750 0.66 265.32 4.90%
招商银行 600036 4.60 185.89 3.43%
美的集团 000333 1.31 95.18 1.76%
兴业银行 601166 4.70 93.30 1.72%
恒瑞医药 600276 1.21 86.58 1.60%
中际旭创 300308 0.20 82.35 1.52%
比亚迪 002594 0.71 77.54 1.43%
紫金矿业 601899 2.50 73.60 1.36%
工商银行 601398 9.15 66.80 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 53.44%
金融业 0.10 18.53%
采矿业 0.02 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.33%
建筑业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
房地产业 0.00 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 451.05 5.76%
招商银行 600036 6.94 318.89 4.07%
宁德时代 300750 1.23 310.23 3.96%
长江电力 600900 5.48 165.17 2.11%
美的集团 000333 2.13 153.79 1.96%
兴业银行 601166 6.59 153.81 1.96%
比亚迪 002594 0.41 136.08 1.74%
恒瑞医药 600276 2.38 123.52 1.58%
工商银行 601398 14.69 111.50 1.42%
国泰海通 601211 4.92 94.27 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 50.15%
金融业 0.16 21.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.08%
采矿业 0.03 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
建筑业 0.01 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.01 0.90%
房地产业 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%