| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 45.30 | 61.11 | -115.98 | -0.75 | -71.47 |
| 本期利润(万元) | 7.52 | 262.82 | 273.71 | 53.17 | 57.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -374.67 | 0.00 | -481.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2252.07 | 2286.88 | 2495.60 | 2247.60 | 2759.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.82 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.93 | 0.00 | -17.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 624.83 | 741.19 | 910.25 | 1262.73 | 1409.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 7598.43 | 7330.84 | 9432.50 | 11581.88 | 13805.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 7598.43 | 7330.84 | 9432.50 | 11581.88 | 13805.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.40 | 8.11 | 10.66 | 15.79 | 19.71 |
| 应付托管费(万元) | 1.40 | 1.35 | 1.78 | 2.63 | 3.29 |
| 资产总计(万元) | 8269.23 | 8117.90 | 10370.53 | 12897.59 | 15291.13 |
| 负债合计(万元) | 59.91 | 36.22 | 50.52 | 65.77 | 86.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 8209.32 | 8081.68 | 10320.02 | 12831.83 | 15204.38 |
| 未分配利润(万元) | -803.36 | -1645.03 | -2265.68 | -1381.34 | -1265.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.01 | 1.56 | 4.38 | 2.50 | 6.99 |
| 投资收益(万元) | 361.11 | 59.24 | -1114.89 | -90.87 | -1003.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | 701.00 | 178.11 | -26.02 | -42.48 | -279.52 |
| 其它收入(万元) | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 3.66 |
| 收入合计(万元) | 1065.31 | 238.97 | -1136.48 | -130.83 | -1272.29 |
| 管理人报酬(万元) | 104.52 | 55.67 | 182.59 | 106.16 | 157.64 |
| 托管费(万元) | 17.42 | 9.28 | 30.43 | 17.69 | 26.27 |
| 其它费用(万元) | 12.28 | 9.12 | 18.45 | 9.67 | 13.68 |
| 费用合计(万元) | 148.88 | 81.90 | 251.08 | 144.01 | 215.41 |
| 利润总额(万元) | 916.44 | 157.07 | -1387.57 | -274.84 | -1487.70 |
| 净利润(万元) | 916.44 | 157.07 | -1387.57 | -274.84 | -1487.70 |