财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.27 |
54.05 |
45.30 |
61.11 |
-115.98 |
| 本期利润(万元) |
267.60 |
32.63 |
7.52 |
262.82 |
273.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-303.82 |
0.00 |
-374.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1621.34 |
2208.99 |
2252.07 |
2286.88 |
2495.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
715.99 |
624.83 |
741.19 |
910.25 |
1262.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
7101.38 |
7598.43 |
7330.84 |
9432.50 |
11581.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
7101.26 |
7598.43 |
7330.84 |
9432.50 |
11581.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
8.40 |
8.11 |
10.66 |
15.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.40 |
1.35 |
1.78 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
7865.08 |
8269.23 |
8117.90 |
10370.53 |
12897.59 |
| 负债合计(万元) |
31.46 |
59.91 |
36.22 |
50.52 |
65.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
7833.62 |
8209.32 |
8081.68 |
10320.02 |
12831.83 |
| 未分配利润(万元) |
-622.79 |
-803.36 |
-1645.03 |
-2265.68 |
-1381.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
3.01 |
1.56 |
4.38 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
275.41 |
361.11 |
59.24 |
-1114.89 |
-90.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.94 |
701.00 |
178.11 |
-26.02 |
-42.48 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.20 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
195.97 |
1065.31 |
238.97 |
-1136.48 |
-130.83 |
| 管理人报酬(万元) |
47.05 |
104.52 |
55.67 |
182.59 |
106.16 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
17.42 |
9.28 |
30.43 |
17.69 |
| 其它费用(万元) |
6.04 |
12.28 |
9.12 |
18.45 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
67.55 |
148.88 |
81.90 |
251.08 |
144.01 |
| 利润总额(万元) |
128.42 |
916.44 |
157.07 |
-1387.57 |
-274.84 |
| 净利润(万元) |
128.42 |
916.44 |
157.07 |
-1387.57 |
-274.84 |
