资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2160.84 2.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53025.85 68.37%
其他资产 22365.56 28.84%
资产总值:77552.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.40 216.02 0.03%
中芯国际 688981 1.49 208.36 0.03%
寒武纪 688256 0.14 185.76 0.03%
海光信息 688041 0.95 240.48 0.03%
中微公司 688012 0.53 159.57 0.02%
晶晨股份 688099 0.41 45.63 0.01%
华虹公司 688347 0.50 57.02 0.01%
沪硅产业 688126 2.01 51.85 0.01%
华海清科 688120 0.30 49.74 0.01%
芯原股份 688521 0.43 78.21 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 4.46 392.86 0.10%
海光信息 688041 2.78 393.32 0.10%
寒武纪 688256 0.60 358.49 0.09%
澜起科技 688008 3.78 309.72 0.08%
中微公司 688012 1.42 258.92 0.07%
芯原股份 688521 1.15 111.28 0.03%
沪硅产业 688126 5.43 101.63 0.03%
思特威 688213 0.92 93.63 0.02%
华海清科 688120 0.56 94.54 0.02%
恒玄科技 688608 0.26 91.24 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.24%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.10 10.18 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.18 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%