我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-8776.35
-4695.81
-2354.06
-296.63
331.40
本期利润(万元)
-13163.62
-13603.93
-9420.12
-3496.65
1655.76
加权平均份额本期利润(元)
-0.18
-0.28
-0.14
-0.17
0.28
加权平均净值利润率(%)
0.00
-27.58
0.00
-14.99
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-3752.86
0.00
931.22
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.04
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
52404.04
83072.43
75262.93
56515.26
13509.17
期末基金份额净值(元)
0.82
0.96
0.96
1.09
1.15
本期净值增长率(%)
0.00
4.93
0.00
18.69
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-4.05
0.00
8.53
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
5153.40
3923.66
交易性金融资产(万元)
85075.31
58730.68
其中：股票投资(万元)
487.10
194.30
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.49
1.53
应付托管费(万元)
0.50
0.31
资产总计(万元)
91539.44
63907.70
负债合计(万元)
1911.81
1968.83
所有者权益合计(万元)
89627.63
61938.87
未分配利润(万元)
-3766.87
4874.62
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
29.68
9.15
投资收益(万元)
-4966.76
-307.14
公允价值变动收益(万元)
-9459.55
-3385.25
其它收入(万元)
65.73
44.40
收入合计(万元)
-14330.90
-3638.84
管理人报酬(万元)
16.91
4.66
托管费(万元)
3.38
0.93
其它费用(万元)
17.90
5.21
费用合计(万元)
161.72
41.52
利润总额(万元)
-14492.62
-3680.36
净利润(万元)
-14492.62
-3680.36
