财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
35442.51
7055.51
6261.96
-9732.16
-1282.22
本期利润(万元)
178007.52
6250.62
7166.37
19732.80
11496.84
加权平均份额本期利润(元)
0.71
0.03
0.04
0.21
0.20
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.37
0.00
20.27
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-45533.87
0.00
-45948.82
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.19
0.00
-0.23
0.00
期末基金资产净值(万元)
571118.62
315979.45
281150.88
248136.55
63923.59
期末基金份额净值(元)
2.11
1.32
1.32
1.25
1.00
本期净值增长率(%)
0.00
5.56
0.00
29.92
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
31.59
0.00
24.66
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
27246.98
28895.81
3015.77
5153.40
3923.66
交易性金融资产(万元)
364206.61
286299.53
47846.84
85075.31
58730.68
其中：股票投资(万元)
3840.75
2.71
222.94
487.10
194.30
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
10.04
8.23
1.28
2.49
1.53
应付托管费(万元)
2.01
1.65
0.26
0.50
0.31
资产总计(万元)
396775.41
321060.51
51509.62
91539.44
63907.70
负债合计(万元)
12336.33
18397.94
983.68
1911.81
1968.83
所有者权益合计(万元)
384439.08
302662.57
50525.94
89627.63
61938.87
未分配利润(万元)
92609.98
60098.90
-11094.71
-3766.87
4874.62
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
84.69
71.32
15.80
29.68
9.15
投资收益(万元)
8995.73
-11660.68
-12876.33
-4966.76
-307.14
公允价值变动收益(万元)
-1032.60
35731.01
-1381.42
-9459.55
-3385.25
其它收入(万元)
234.00
1112.47
20.16
65.73
44.40
收入合计(万元)
8281.82
25254.12
-14221.79
-14330.90
-3638.84
管理人报酬(万元)
50.07
37.41
9.09
16.91
4.66
托管费(万元)
10.01
7.48
1.82
3.38
0.93
其它费用(万元)
7.84
15.80
8.90
17.90
5.21
费用合计(万元)
431.84
297.67
87.68
161.72
41.52
利润总额(万元)
7849.98
24956.44
-14309.47
-14492.62
-3680.36
净利润(万元)
7849.98
24956.44
-14309.47
-14492.62
-3680.36
