嘉实优质企业混合(070099)_资产配置

嘉实优质企业混合070099HARVEST HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78134.85	90.37%
债券	6070.92	7.02%
银行存款和结算备付金	2011.97	2.33%
其他资产	243.34	0.28%

资产总值：86461.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	43.27	8227.88	8.23%
新宙邦	300037	136.71	4702.75	4.71%
航天电器	002025	106.81	4043.86	4.05%
中航光电	002179	113.59	3908.57	3.91%
东方电缆	603606	72.89	3227.55	3.23%
奥特维	688516	29.38	3017.45	3.02%
华鲁恒升	600426	103.09	2696.83	2.70%
鸿路钢构	002541	172.72	2582.24	2.58%
图南股份	300855	105.96	2564.30	2.57%
三峡能源	600905	544.56	2553.99	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	71.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.03%
科学研究和技术服务业	0.08	0.76%
采矿业	0.08	0.76%
批发和零售业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.17	8679.88	7.91%
新宙邦	300037	131.43	6216.46	5.66%
菲利华	300395	136.43	4988.03	4.55%
中航光电	002179	122.68	4784.45	4.36%
航天电器	002025	89.34	4290.15	3.91%
鸿路钢构	002541	156.88	3408.98	3.11%
中科创达	300496	41.92	3355.76	3.06%
奥特维	688516	34.82	3151.40	2.87%
东方电缆	603606	70.77	3025.40	2.76%
中航高科	600862	122.38	2710.72	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	72.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.99%
房地产业	0.30	2.73%
科学研究和技术服务业	0.24	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.96%
采矿业	0.17	1.58%
综合	0.07	0.61%
金融业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.23	7354.96	6.17%
新宙邦	300037	107.59	4714.41	3.96%
星宇股份	601799	28.47	4327.18	3.63%
中科创达	300496	54.85	4199.53	3.53%
航天电器	002025	73.47	4190.47	3.52%
菲利华	300395	89.61	4053.94	3.40%
中航光电	002179	84.90	3591.23	3.01%
鸿路钢构	002541	105.14	2978.70	2.50%
智飞生物	300122	60.91	2964.70	2.49%
东方电缆	603606	70.77	2817.33	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	64.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.28%
房地产业	0.36	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.22%
租赁和商务服务业	0.24	2.01%
科学研究和技术服务业	0.17	1.40%
金融业	0.12	0.99%
采矿业	0.06	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	46.47	8600.74	6.65%
法拉电子	600563	57.56	7902.99	6.11%
迈瑞医疗	300760	26.06	7813.06	6.04%
圣邦股份	300661	94.38	7751.31	5.99%
爱尔眼科	300015	362.19	6718.55	5.19%
锦浪科技	300763	59.44	6187.82	4.78%
昭衍新药	603127	139.11	5689.70	4.40%
贵州茅台	600519	3.19	5392.43	4.17%
华海清科	688120	21.08	5312.66	4.11%
晶盛机电	300316	71.94	5100.19	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.47	73.20%
科学研究和技术服务业	1.22	9.44%
卫生和社会工作	0.67	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	5.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债20	60.00	6070.92	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6070.92	6.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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