| 基金简称： | 嘉实优质企业混合 | 基金全称： | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 070099 | 成立日期： | 2007-12-08 |
| 募集份额： | 3.2086亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 10.11亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 刘晗竹 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 较高风险，较高收益。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 2 | 9.15 | 15.70 | 14164.84 | 16.45 | - | - | 231869.80 | 20.00 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | 5.26 | 9.03 | 7517.56 | 8.73 | - | - | 299317.60 | 25.82 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | 4.21 | 7.22 | 6014.47 | 6.99 | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 18.59 | 31.90 | 26557.66 | 30.85 | - | - | 190037.00 | 16.40 |
| 江海证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | 14.65 | 25.15 | 22689.29 | 26.35 | - | - | 313138.70 | 27.02 |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 6.41 | 10.99 | 9153.18 | 10.63 | - | - | 124711.70 | 10.76 |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共77家 |
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| 其他机构共7家 |
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| 银行共61家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共6家 | |||
| 其他共33家 |
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| 基金相关机构共4家 | |||