我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114996.40 72.87%
债券 37648.14 23.86%
银行存款和结算备付金 5131.22 3.25%
其他资产 34.48 0.02%
资产总值:157810.24万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 58.13 14246.30 9.05%
迈瑞医疗 300760 40.96 11528.60 7.32%
法拉电子 600563 108.97 10775.44 6.84%
圣邦股份 300661 128.72 8369.21 5.31%
柏楚电子 688188 27.39 7536.99 4.79%
爱尔眼科 300015 580.92 7435.82 4.72%
贵州茅台 600519 3.27 5566.44 3.53%
艾德生物 300685 223.67 4891.67 3.11%
锦浪科技 300763 80.76 4810.00 3.05%
新洁能 605111 123.11 4663.45 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.21 58.44%
科学研究和技术服务业 0.80 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 4.79%
卫生和社会工作 0.74 4.72%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 65.14 15029.57 8.94%
迈瑞医疗 300760 40.96 11902.98 7.08%
圣邦股份 300661 128.72 11457.14 6.81%
法拉电子 600563 108.97 10091.08 6.00%
爱尔眼科 300015 580.92 9190.21 5.47%
贵州茅台 600519 3.75 6470.43 3.85%
锦浪科技 300763 80.76 5645.05 3.36%
柏楚电子 688188 19.55 4948.12 2.94%
艾德生物 300685 223.67 4916.28 2.92%
新洁能 605111 123.11 4657.29 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 60.07%
科学研究和技术服务业 0.93 5.54%
卫生和社会工作 0.92 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 3.31%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债16 300.00 30336.47 19.26%
24国债02 32.20 3236.89 2.06%
23附息国债10 20.00 2038.91 1.29%
22附息国债13 20.00 2035.87 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 37648.14 23.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%