财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5030.16 |
-2077.14 |
-2007.72 |
433.47 |
924.99 |
| 本期利润(万元) |
21056.31 |
-17853.91 |
-9348.12 |
-43968.70 |
-9670.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59584.85 |
0.00 |
79338.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165100.24 |
145837.88 |
157502.16 |
168114.08 |
173374.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
1.06 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-20.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
792.58 |
0.00 |
899.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4675.62 |
2111.68 |
4950.75 |
2205.72 |
8783.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
143281.74 |
166291.74 |
180571.96 |
217161.03 |
256624.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
104646.01 |
125065.02 |
134099.40 |
159164.69 |
197697.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
38635.73 |
41226.72 |
46472.56 |
57996.35 |
58926.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.83 |
169.24 |
230.95 |
276.81 |
306.53 |
| 应付托管费(万元) |
25.14 |
28.21 |
38.49 |
46.13 |
51.09 |
| 资产总计(万元) |
147981.63 |
168446.69 |
185596.18 |
219405.16 |
266769.00 |
| 负债合计(万元) |
2129.32 |
318.45 |
403.78 |
436.55 |
761.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
145852.32 |
168128.24 |
185192.40 |
218968.62 |
266007.63 |
| 未分配利润(万元) |
59583.24 |
79339.12 |
94268.83 |
126839.23 |
171926.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.32 |
12.91 |
4.69 |
21.94 |
11.85 |
| 投资收益(万元) |
-978.00 |
3501.16 |
1461.86 |
10896.21 |
10284.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15778.32 |
-44405.81 |
-30715.91 |
-67085.38 |
-26559.02 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
5.05 |
2.92 |
10.71 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
-16745.93 |
-40886.70 |
-29246.43 |
-56156.52 |
-16255.98 |
| 管理人报酬(万元) |
940.34 |
2623.46 |
1548.96 |
3592.93 |
1835.94 |
| 托管费(万元) |
156.72 |
437.24 |
258.16 |
598.82 |
305.99 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
24.89 |
12.40 |
25.31 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
1109.47 |
3085.60 |
1819.53 |
4217.06 |
2154.77 |
| 利润总额(万元) |
-17855.40 |
-43972.30 |
-31065.96 |
-60373.59 |
-18410.75 |
| 净利润(万元) |
-17855.40 |
-43972.30 |
-31065.96 |
-60373.59 |
-18410.75 |
