我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103848.14 87.30%
债券 7120.96 5.99%
银行存款和结算备付金 6852.44 5.76%
其他资产 1129.19 0.95%
资产总值:118950.74万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药一致 000028 147.50 10990.44 9.68%
华东医药 000963 130.31 8144.24 7.18%
国药股份 600511 136.45 6875.93 6.06%
长园集团 600525 295.96 6087.81 5.36%
南风股份 300004 89.02 6053.21 5.33%
天润曲轴 002283 338.07 5764.11 5.08%
闽福发A 000547 176.46 4707.95 4.15%
信维通信 300136 173.99 4332.42 3.82%
海虹控股 000503 71.99 3527.47 3.11%
戴维医疗 300314 88.35 3532.40 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 56.94%
批发和零售业 2.60 22.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 6.45%
农、林、牧、渔业 0.27 2.35%
租赁和商务服务业 0.22 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.94%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药一致 000028 220.85 13341.55 9.63%
万邦达 300055 83.73 9083.07 6.56%
华东医药 000963 118.31 7346.95 5.30%
国药股份 600511 171.03 6070.01 4.38%
精华制药 002349 126.65 5640.91 4.07%
闽福发A 000547 234.46 5277.69 3.81%
长园集团 600525 295.96 5081.56 3.67%
南风股份 300004 99.02 4811.27 3.47%
海虹控股 000503 93.99 4531.21 3.27%
天润曲轴 002283 296.07 3890.38 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 49.37%
批发和零售业 2.80 20.24%
建筑业 1.15 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 5.51%
租赁和商务服务业 0.47 3.37%
文化、体育和娱乐业 0.30 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.26%
采矿业 0.09 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.48%
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开06 30.00 3027.60 2.67%
15国开11 20.00 2007.00 1.77%
15国开02 20.00 2010.80 1.77%
航信转债 0.52 75.56 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7045.40 6.21%
可转债 75.56 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%