我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17520.83 |
53978.74 |
13655.18 |
19608.91 |
13526.83 |
| 本期利润(万元) |
42559.49 |
18170.73 |
20755.60 |
930.01 |
1567.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.09 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7133.53 |
0.00 |
-17218.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138518.85 |
135585.69 |
201442.19 |
206265.98 |
213984.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.06 |
1.08 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8542.31 |
10022.82 |
1988.76 |
8271.40 |
8654.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
129511.28 |
179336.10 |
270396.97 |
264548.16 |
316116.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
121504.78 |
167318.70 |
250526.47 |
244638.86 |
283905.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
8006.50 |
12017.40 |
19870.50 |
19909.30 |
32211.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.22 |
248.13 |
343.34 |
374.53 |
405.69 |
| 应付托管费(万元) |
31.54 |
41.36 |
57.22 |
62.42 |
67.62 |
| 资产总计(万元) |
138532.60 |
207268.81 |
276587.56 |
294886.46 |
340559.13 |
| 负债合计(万元) |
2946.91 |
1002.83 |
1677.10 |
1228.30 |
5397.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
135585.69 |
206265.98 |
274910.46 |
293658.15 |
335161.83 |
| 未分配利润(万元) |
7133.53 |
-5262.53 |
-4077.66 |
-56397.89 |
-81120.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
681.47 |
359.75 |
1167.34 |
426.59 |
1698.13 |
| 投资收益(万元) |
57716.62 |
21475.82 |
30021.78 |
-7064.71 |
-65621.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35808.01 |
-18678.90 |
39176.89 |
24843.57 |
90030.36 |
| 其它收入(万元) |
38.01 |
12.39 |
33.15 |
2.91 |
44.23 |
| 收入合计(万元) |
22628.09 |
3169.06 |
70399.17 |
18208.35 |
26151.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3081.32 |
1680.18 |
4637.08 |
2423.29 |
5501.35 |
| 托管费(万元) |
513.55 |
280.03 |
772.85 |
403.88 |
916.89 |
| 其它费用(万元) |
45.13 |
22.17 |
45.02 |
22.68 |
44.63 |
| 费用合计(万元) |
4457.36 |
2239.05 |
6428.87 |
3388.51 |
8797.45 |
| 利润总额(万元) |
18170.73 |
930.01 |
63970.30 |
14819.84 |
17354.20 |
| 净利润(万元) |
18170.73 |
930.01 |
63970.30 |
14819.84 |
17354.20 |
