嘉实中创400ETF联接A(070030)_资产配置

嘉实中创400ETF联接A070030JIASHI ZHONGCHAGN 400 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70.86	15.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	380.72	82.03%
其他资产	12.55	2.70%

资产总值：464.13万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
第一创业	002797	0.11	0.92	0.01%
润和软件	300339	0.02	1.00	0.01%
华天科技	002185	0.07	0.81	0.01%
蓝色光标	300058	0.07	0.65	0.01%
水晶光电	002273	0.03	0.67	0.01%
网宿科技	300017	0.06	0.63	0.01%
巨星科技	002444	0.02	0.65	0.01%
欧菲光	002456	0.08	0.96	0.01%
恺英网络	002517	0.05	0.68	0.01%
苏州银行	002966	0.09	0.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	0.04	1.00	0.02%
欧菲光	002456	0.08	0.80	0.01%
通富微电	002156	0.03	0.69	0.01%
华天科技	002185	0.08	0.75	0.01%
第一创业	002797	0.12	0.85	0.01%
神州泰岳	300002	0.05	0.62	0.01%
天山铝业	002532	0.08	0.68	0.01%
苏州银行	002966	0.09	0.73	0.01%
润和软件	300339	0.02	0.75	0.01%
巨星科技	002444	0.02	0.63	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
教育	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	0.04	0.69	0.01%
华天科技	002185	0.08	0.65	0.01%
海格通信	002465	0.06	0.62	0.01%
电投能源	002128	0.03	0.63	0.01%
通富微电	002156	0.03	0.67	0.01%
太阳纸业	002078	0.05	0.70	0.01%
欧菲光	002456	0.09	0.70	0.01%
第一创业	002797	0.12	0.61	0.01%
天山铝业	002532	0.08	0.65	0.01%
苏州银行	002966	0.09	0.68	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	0.04	0.92	0.02%
软通动力	301236	0.02	0.92	0.02%
沪电股份	002463	0.04	0.99	0.02%
新易盛	300502	0.02	0.99	0.02%
思源电气	002028	0.02	1.04	0.02%
欧菲光	002456	0.10	0.87	0.02%
苏州银行	002966	0.12	0.78	0.01%
第一创业	002797	0.14	0.81	0.01%
海格通信	002465	0.06	0.77	0.01%
华天科技	002185	0.10	0.85	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	0.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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