财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.30 |
-144.97 |
-28.37 |
28.97 |
-12.66 |
| 本期利润(万元) |
797.12 |
-705.42 |
-302.31 |
-189.57 |
-437.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.21 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1229.20 |
0.00 |
1898.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5330.65 |
4495.61 |
4901.85 |
5236.39 |
5232.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.38 |
1.50 |
1.59 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
59.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.79 |
311.49 |
353.68 |
330.40 |
267.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
4629.09 |
5441.92 |
5845.92 |
5559.08 |
6102.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
63.66 |
103.28 |
139.96 |
155.97 |
26.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
4905.98 |
5759.14 |
6202.98 |
5892.65 |
6438.48 |
| 负债合计(万元) |
10.05 |
18.18 |
15.08 |
27.87 |
67.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4895.93 |
5740.96 |
6187.89 |
5864.78 |
6371.04 |
| 未分配利润(万元) |
1141.68 |
1924.47 |
2523.78 |
2106.37 |
2705.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.23 |
0.63 |
1.28 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-151.57 |
45.33 |
61.14 |
-54.20 |
-50.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-643.67 |
-220.21 |
423.03 |
-1629.87 |
-1041.94 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.63 |
0.34 |
1.21 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
-794.05 |
-173.02 |
485.13 |
-1681.58 |
-1091.74 |
| 管理人报酬(万元) |
0.87 |
2.08 |
1.07 |
2.15 |
1.14 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.42 |
0.21 |
0.43 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
12.18 |
6.80 |
13.69 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
8.07 |
16.87 |
9.24 |
18.54 |
9.36 |
| 利润总额(万元) |
-802.12 |
-189.89 |
475.90 |
-1700.12 |
-1101.10 |
| 净利润(万元) |
-802.12 |
-189.89 |
475.90 |
-1700.12 |
-1101.10 |
