- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -25.30 | -144.97 | -28.37 | 28.97 | -12.66 |
| 本期利润(万元) | 797.12 | -705.42 | -302.31 | -189.57 | -437.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | -0.21 | -0.09 | -0.06 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -14.62 | 0.00 | -3.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1229.20 | 0.00 | 1898.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5330.65 | 4495.61 | 4901.85 | 5236.39 | 5232.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.62 | 1.38 | 1.50 | 1.59 | 1.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -13.62 | 0.00 | -3.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.63 | 0.00 | 59.34 | 0.00 |