资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74156.19 93.15%
债券 4982.68 6.26%
银行存款和结算备付金 450.98 0.57%
其他资产 22.81 0.03%
资产总值:79612.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 70.93 7074.22 8.90%
皓元医药 688131 172.45 7016.91 8.83%
恒瑞医药 600276 142.46 7009.20 8.82%
迪哲医药 688192 112.36 5505.54 6.93%
药明康德 603259 65.99 4442.64 5.59%
惠泰医疗 688617 11.34 4391.83 5.53%
泰格医药 300347 76.87 3905.93 4.92%
华大智造 688114 42.36 3314.40 4.17%
康龙化成 300759 118.17 3181.20 4.00%
爱博医疗 688050 31.51 3087.10 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 54.18%
科学研究和技术服务业 2.68 33.71%
批发和零售业 0.31 3.88%
卫生和社会工作 0.12 1.57%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 142.46 6539.07 8.83%
皓元医药 688131 172.45 6156.40 8.32%
爱博医疗 688050 57.88 5268.85 7.12%
迪哲医药 688192 112.36 4659.48 6.30%
泽璟制药 688266 70.93 4419.44 5.97%
惠泰医疗 688617 11.34 4222.07 5.70%
泰格医药 300347 76.87 4198.82 5.67%
同仁堂 600085 85.06 3452.42 4.66%
药明康德 603259 60.49 3329.53 4.50%
益丰药房 603939 116.99 2822.85 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 53.18%
科学研究和技术服务业 1.94 26.26%
批发和零售业 0.52 7.08%
卫生和社会工作 0.15 2.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债74 50.00 4982.68 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4982.68 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%