资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85568.06 93.58%
债券 4025.77 4.40%
银行存款和结算备付金 1495.49 1.64%
其他资产 345.85 0.38%
资产总值:91435.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皓元医药 688131 108.66 8975.70 9.86%
恒瑞医药 600276 124.87 8934.70 9.81%
药明康德 603259 78.47 8791.32 9.66%
迪哲医药 688192 101.17 7327.50 8.05%
泽璟制药 688266 62.43 7055.72 7.75%
惠泰医疗 688617 16.79 5318.94 5.84%
康龙化成 300759 141.65 5064.08 5.56%
凯莱英 002821 40.53 4608.26 5.06%
泰格医药 300347 76.87 4458.65 4.90%
奥浦迈 688293 49.88 3203.01 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 46.33%
科学研究和技术服务业 3.95 43.37%
批发和零售业 0.28 3.03%
卫生和社会工作 0.11 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皓元医药 688131 172.45 8337.87 10.10%
泽璟制药 688266 67.05 7208.87 8.74%
恒瑞医药 600276 131.66 6833.34 8.28%
迪哲医药 688192 112.36 6719.00 8.14%
惠泰医疗 688617 16.79 4987.61 6.04%
药明康德 603259 65.99 4589.81 5.56%
泰格医药 300347 76.87 4098.88 4.97%
凯莱英 002821 38.71 3416.16 4.14%
康龙化成 300759 118.17 2899.95 3.51%
华大智造 688114 42.36 2745.98 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 49.73%
科学研究和技术服务业 2.83 34.29%
批发和零售业 0.31 3.75%
卫生和社会工作 0.12 1.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 40.00 4025.77 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4025.77 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%