财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1494.83 |
-1836.31 |
-1836.49 |
-18905.98 |
-6655.58 |
| 本期利润(万元) |
18475.68 |
12832.14 |
7543.40 |
-14484.67 |
12685.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.29 |
0.17 |
-0.30 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39405.81 |
0.00 |
28899.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91039.89 |
82515.54 |
79457.85 |
74017.31 |
88966.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
1.93 |
1.81 |
1.64 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.10 |
0.00 |
64.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5188.99 |
2959.47 |
4131.49 |
1126.76 |
2646.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
77610.34 |
70562.34 |
73329.99 |
97485.75 |
100621.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
73597.98 |
65585.05 |
68251.36 |
91878.34 |
93547.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
4012.36 |
4977.29 |
5078.63 |
5607.41 |
7074.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.93 |
79.96 |
80.89 |
100.65 |
133.15 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
13.33 |
13.48 |
16.78 |
22.19 |
| 资产总计(万元) |
82845.43 |
74318.27 |
77539.19 |
98648.10 |
104218.00 |
| 负债合计(万元) |
329.89 |
300.96 |
426.99 |
595.96 |
712.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
82515.54 |
74017.31 |
77112.20 |
98052.15 |
103505.38 |
| 未分配利润(万元) |
39792.85 |
28899.10 |
27797.65 |
47399.61 |
51668.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
12.64 |
2.46 |
9.42 |
6.22 |
| 投资收益(万元) |
-1301.99 |
-17779.42 |
-11428.62 |
-24329.62 |
-17774.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14668.45 |
4421.31 |
-6646.80 |
5066.27 |
940.36 |
| 其它收入(万元) |
11.52 |
40.07 |
26.18 |
106.43 |
94.46 |
| 收入合计(万元) |
13381.89 |
-13305.40 |
-18046.77 |
-19147.50 |
-16733.33 |
| 管理人报酬(万元) |
463.43 |
995.18 |
519.18 |
1728.19 |
1109.03 |
| 托管费(万元) |
77.24 |
165.86 |
86.53 |
288.03 |
184.84 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.22 |
11.57 |
24.01 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
549.75 |
1179.26 |
617.28 |
2040.23 |
1306.02 |
| 利润总额(万元) |
12832.14 |
-14484.67 |
-18664.05 |
-21187.72 |
-18039.36 |
| 净利润(万元) |
12832.14 |
-14484.67 |
-18664.05 |
-21187.72 |
-18039.36 |
