资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 479980.29 93.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27600.97 5.36%
其他资产 7419.47 1.44%
资产总值:515000.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 620.88 40165.05 7.85%
惠泰医疗 688617 115.96 36729.56 7.18%
中微公司 688012 110.06 32908.18 6.43%
杰瑞股份 002353 571.27 31819.70 6.22%
国瓷材料 300285 1245.00 27788.50 5.43%
人福医药 600079 1311.27 27641.47 5.40%
宁德时代 300750 66.72 26820.52 5.24%
广联达 002410 1628.24 22893.05 4.47%
汇川技术 300124 232.79 19512.39 3.81%
纳芯微 688052 93.26 18650.93 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.83 73.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 12.99%
科学研究和技术服务业 1.77 3.46%
金融业 1.43 2.80%
采矿业 0.31 0.61%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 124.64 37019.33 7.79%
东阿阿胶 000423 616.95 32266.45 6.79%
人福医药 600079 1404.57 29467.78 6.20%
立讯精密 002475 771.54 26764.90 5.63%
招商银行 600036 570.64 26220.69 5.52%
国瓷材料 300285 1370.91 23785.36 5.01%
广联达 002410 1645.73 22069.24 4.65%
纳芯微 688052 122.44 21364.56 4.50%
杰瑞股份 002353 578.00 20229.98 4.26%
汇川技术 300124 313.31 20230.13 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.21 67.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.89 12.40%
科学研究和技术服务业 2.63 5.53%
金融业 2.62 5.52%
批发和零售业 0.34 0.73%
采矿业 0.34 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19附息国债13 20.00 2051.05 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2051.05 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%