我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68734.56 |
-45950.55 |
-13056.79 |
-5531.53 |
-2670.30 |
| 本期利润(万元) |
-41388.20 |
-176634.88 |
-80698.50 |
-40860.71 |
43107.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.89 |
-0.41 |
-0.20 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.67 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
223776.04 |
0.00 |
273971.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
546399.13 |
603358.94 |
671929.76 |
764670.11 |
859199.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
3.13 |
3.42 |
3.82 |
4.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.09 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
213.50 |
0.00 |
282.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7819.95 |
31701.82 |
16369.82 |
41110.51 |
31253.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
564060.67 |
733950.87 |
799825.44 |
848189.90 |
1036281.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
539454.02 |
693365.44 |
761328.59 |
809692.62 |
995320.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
24606.65 |
40585.42 |
38496.86 |
38497.28 |
40961.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
625.04 |
944.80 |
1039.22 |
1057.68 |
1379.30 |
| 应付托管费(万元) |
104.17 |
157.47 |
173.20 |
176.28 |
229.88 |
| 资产总计(万元) |
606172.31 |
766735.44 |
817035.78 |
891948.99 |
1070046.59 |
| 负债合计(万元) |
2813.37 |
2065.33 |
3712.11 |
4470.44 |
3925.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
603358.94 |
764670.11 |
813323.68 |
887478.55 |
1066121.59 |
| 未分配利润(万元) |
410884.06 |
564659.59 |
611195.95 |
679762.98 |
850099.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
543.11 |
99.86 |
220.10 |
135.97 |
1522.59 |
| 投资收益(万元) |
-34572.68 |
1470.50 |
-35149.11 |
-31163.64 |
157647.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130684.33 |
-35329.18 |
-146683.08 |
-106277.29 |
-231433.00 |
| 其它收入(万元) |
89.66 |
61.73 |
297.61 |
214.60 |
3615.57 |
| 收入合计(万元) |
-164624.24 |
-33697.09 |
-181314.48 |
-137090.36 |
-68647.49 |
| 管理人报酬(万元) |
10267.77 |
6126.46 |
12579.13 |
6407.58 |
18899.22 |
| 托管费(万元) |
1711.29 |
1021.08 |
2096.52 |
1067.93 |
3149.87 |
| 其它费用(万元) |
31.57 |
16.08 |
37.40 |
19.37 |
35.59 |
| 费用合计(万元) |
12010.64 |
7163.62 |
14713.06 |
7494.88 |
24090.68 |
| 利润总额(万元) |
-176634.88 |
-40860.71 |
-196027.54 |
-144585.24 |
-92738.16 |
| 净利润(万元) |
-176634.88 |
-40860.71 |
-196027.54 |
-144585.24 |
-92738.16 |
