财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16848.60 |
-1649.32 |
3269.99 |
-94040.66 |
-9588.98 |
| 本期利润(万元) |
104509.03 |
3009.48 |
11507.01 |
-11210.30 |
67257.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.02 |
0.07 |
-0.06 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99420.72 |
0.00 |
110806.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511872.22 |
474990.54 |
502575.30 |
517320.18 |
563440.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.85 |
3.11 |
3.16 |
3.09 |
3.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
209.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34255.01 |
60088.89 |
73993.81 |
7819.95 |
31701.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
442786.42 |
457933.55 |
435991.03 |
564060.67 |
733950.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
442786.42 |
457933.55 |
433939.98 |
539454.02 |
693365.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2051.05 |
24606.65 |
40585.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
463.56 |
537.23 |
520.72 |
625.04 |
944.80 |
| 应付托管费(万元) |
77.26 |
89.54 |
86.79 |
104.17 |
157.47 |
| 资产总计(万元) |
478005.63 |
519038.15 |
510393.82 |
606172.31 |
766735.44 |
| 负债合计(万元) |
3015.09 |
1717.97 |
1482.37 |
2813.37 |
2065.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
474990.54 |
517320.18 |
508911.45 |
603358.94 |
764670.11 |
| 未分配利润(万元) |
322265.71 |
350080.73 |
329691.68 |
410884.06 |
564659.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.10 |
539.67 |
223.16 |
543.11 |
99.86 |
| 投资收益(万元) |
1694.94 |
-87175.65 |
-78813.09 |
-34572.68 |
1470.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4658.79 |
82830.35 |
27092.51 |
-130684.33 |
-35329.18 |
| 其它收入(万元) |
18.50 |
66.78 |
31.14 |
89.66 |
61.73 |
| 收入合计(万元) |
6471.33 |
-3738.85 |
-51466.28 |
-164624.24 |
-33697.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2956.24 |
6382.59 |
3299.60 |
10267.77 |
6126.46 |
| 托管费(万元) |
492.71 |
1063.76 |
549.93 |
1711.29 |
1021.08 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
25.10 |
15.41 |
31.57 |
16.08 |
| 费用合计(万元) |
3461.86 |
7471.45 |
3864.94 |
12010.64 |
7163.62 |
| 利润总额(万元) |
3009.48 |
-11210.30 |
-55331.22 |
-176634.88 |
-40860.71 |
| 净利润(万元) |
3009.48 |
-11210.30 |
-55331.22 |
-176634.88 |
-40860.71 |
