资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139885.04 92.18%
债券 13.14 0.01%
银行存款和结算备付金 11132.65 7.34%
其他资产 717.54 0.47%
资产总值:151748.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.02 7838.72 5.24%
宁德时代 300750 22.50 5691.71 3.81%
招商银行 600036 93.15 4032.36 2.70%
中国平安 601318 73.10 3774.36 2.52%
美的集团 000333 37.84 2970.17 1.99%
兴业银行 601166 136.26 2943.14 1.97%
紫金矿业 601899 147.15 2666.36 1.78%
比亚迪 002594 5.99 2245.65 1.50%
江苏银行 600919 206.58 1962.51 1.31%
格力电器 000651 42.86 1948.42 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.52 50.26%
金融业 3.41 22.84%
采矿业 0.81 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.98%
建筑业 0.18 1.21%
租赁和商务服务业 0.15 1.03%
科学研究和技术服务业 0.15 1.00%
房地产业 0.12 0.82%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.95 7546.24 4.85%
宁德时代 300750 21.85 5812.69 3.73%
中国平安 601318 76.06 4004.77 2.57%
招商银行 600036 88.38 3473.24 2.23%
兴业银行 601166 143.63 2751.89 1.77%
美的集团 000333 35.18 2645.98 1.70%
华泰证券 601688 122.58 2156.18 1.39%
格力电器 000651 45.02 2046.16 1.31%
紫金矿业 601899 131.36 1986.16 1.28%
京东方A 000725 449.77 1974.49 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 49.98%
金融业 3.64 23.37%
采矿业 0.85 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.58%
建筑业 0.23 1.46%
农、林、牧、渔业 0.19 1.25%
房地产业 0.13 0.83%
科学研究和技术服务业 0.11 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 0.09 13.14 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.14 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%