嘉实沪深300指数研究增强A(000176)_资产配置

嘉实沪深300指数研究增强A000176HARVEST CSI 300 INDEX RESEARCH ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141706.82	90.64%
债券	503.87	0.32%
银行存款和结算备付金	11368.37	7.27%
其他资产	2766.96	1.77%

资产总值：156346.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.50	7839.88	5.10%
贵州茅台	600519	4.63	6687.98	4.35%
紫金矿业	601899	136.16	4008.55	2.61%
中国平安	601318	57.08	3145.90	2.05%
美的集团	000333	42.79	3108.87	2.02%
招商银行	600036	76.54	3092.88	2.01%
恒瑞医药	600276	41.78	2989.50	1.95%
兴业银行	601166	148.72	2952.02	1.92%
药明康德	603259	24.95	2795.15	1.82%
中芯国际	688981	15.23	2134.56	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	50.41%
金融业	3.20	20.86%
采矿业	0.94	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.94%
科学研究和技术服务业	0.28	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.79%
租赁和商务服务业	0.20	1.29%
建筑业	0.17	1.09%
卫生和社会工作	0.10	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.96	6993.47	4.61%
宁德时代	300750	22.33	5632.63	3.71%
招商银行	600036	100.07	4598.10	3.03%
兴业银行	601166	132.97	3103.44	2.04%
美的集团	000333	41.98	3030.71	2.00%
紫金矿业	601899	149.22	2909.79	1.92%
中国平安	601318	45.82	2542.32	1.67%
江苏银行	600919	206.58	2466.57	1.62%
恒瑞医药	600276	46.66	2421.45	1.59%
药明康德	603259	31.39	2183.17	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	45.55%
金融业	3.78	24.89%
采矿业	0.78	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.10%
建筑业	0.26	1.68%
科学研究和技术服务业	0.23	1.54%
租赁和商务服务业	0.10	0.65%
批发和零售业	0.09	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.02	7838.72	5.24%
宁德时代	300750	22.50	5691.71	3.81%
招商银行	600036	93.15	4032.36	2.70%
中国平安	601318	73.10	3774.36	2.52%
美的集团	000333	37.84	2970.17	1.99%
兴业银行	601166	136.26	2943.14	1.97%
紫金矿业	601899	147.15	2666.36	1.78%
比亚迪	002594	5.99	2245.65	1.50%
江苏银行	600919	206.58	1962.51	1.31%
格力电器	000651	42.86	1948.42	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.52	50.26%
金融业	3.41	22.84%
采矿业	0.81	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.98%
建筑业	0.18	1.21%
租赁和商务服务业	0.15	1.03%
科学研究和技术服务业	0.15	1.00%
房地产业	0.12	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.95	7546.24	4.85%
宁德时代	300750	21.85	5812.69	3.73%
中国平安	601318	76.06	4004.77	2.57%
招商银行	600036	88.38	3473.24	2.23%
兴业银行	601166	143.63	2751.89	1.77%
美的集团	000333	35.18	2645.98	1.70%
华泰证券	601688	122.58	2156.18	1.39%
格力电器	000651	45.02	2046.16	1.31%
紫金矿业	601899	131.36	1986.16	1.28%
京东方A	000725	449.77	1974.49	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	49.98%
金融业	3.64	23.37%
采矿业	0.85	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.58%
建筑业	0.23	1.46%
农、林、牧、渔业	0.19	1.25%
房地产业	0.13	0.83%
科学研究和技术服务业	0.11	0.69%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.00	503.87	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	503.87	0.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。