财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13407.08 |
4133.45 |
2064.64 |
-4943.44 |
-4234.26 |
| 本期利润(万元) |
22579.80 |
3913.02 |
740.14 |
15080.38 |
19037.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.01 |
0.15 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47732.50 |
0.00 |
46428.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143654.80 |
141025.45 |
142119.09 |
145174.91 |
155370.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.51 |
1.48 |
1.47 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.16 |
0.00 |
47.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12220.35 |
9017.78 |
9068.55 |
8609.56 |
10050.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
139361.76 |
146155.36 |
135661.41 |
132446.46 |
151906.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
139361.76 |
146142.75 |
135608.55 |
132301.37 |
151811.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12.61 |
52.86 |
145.09 |
95.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.23 |
132.77 |
120.31 |
120.12 |
134.76 |
| 应付托管费(万元) |
22.00 |
23.90 |
21.66 |
21.62 |
24.26 |
| 资产总计(万元) |
154670.94 |
156312.88 |
145793.15 |
141851.73 |
164211.05 |
| 负债合计(万元) |
2831.78 |
681.03 |
474.68 |
401.06 |
2311.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
151839.16 |
155631.85 |
145318.47 |
141450.67 |
161899.08 |
| 未分配利润(万元) |
46105.07 |
44533.60 |
30135.27 |
24099.02 |
40025.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.14 |
47.21 |
22.20 |
51.07 |
28.08 |
| 投资收益(万元) |
5204.75 |
-3976.09 |
-8781.31 |
-13608.09 |
-8586.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.58 |
25947.50 |
12000.50 |
-3135.83 |
5216.11 |
| 其它收入(万元) |
22.81 |
56.54 |
12.93 |
46.07 |
36.09 |
| 收入合计(万元) |
5069.11 |
22075.16 |
3254.32 |
-16646.78 |
-3305.75 |
| 管理人报酬(万元) |
739.04 |
1516.52 |
726.12 |
1741.59 |
945.08 |
| 托管费(万元) |
133.03 |
272.97 |
130.70 |
313.49 |
170.11 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
43.35 |
23.15 |
51.49 |
27.00 |
| 费用合计(万元) |
898.71 |
1883.69 |
905.16 |
2167.27 |
1173.70 |
| 利润总额(万元) |
4170.41 |
20191.48 |
2349.16 |
-18814.05 |
-4479.44 |
| 净利润(万元) |
4170.41 |
20191.48 |
2349.16 |
-18814.05 |
-4479.44 |
