嘉实逆向策略股票(000985)_资产配置

嘉实逆向策略股票000985JIASHI THE REVERSE STRATEGY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38045.51	89.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4220.13	9.98%
其他资产	24.40	0.06%

资产总值：42290.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	38.16	2610.16	6.23%
美的集团	000333	29.16	2278.85	5.43%
华鲁恒升	600426	64.29	2020.63	4.82%
宁德时代	300750	5.29	1942.81	4.63%
药明康德	603259	18.99	1721.25	4.11%
立讯精密	002475	29.58	1677.48	4.00%
山金国际	000975	66.42	1616.00	3.85%
云铝股份	000807	42.84	1406.87	3.36%
宁波银行	002142	49.63	1394.11	3.32%
中航光电	002179	37.75	1337.86	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	59.93%
金融业	0.65	15.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.21%
科学研究和技术服务业	0.22	5.29%
采矿业	0.16	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.45	2994.90	6.90%
立讯精密	002475	45.87	2967.33	6.84%
药明康德	603259	20.66	2314.54	5.33%
美的集团	000333	29.16	2118.77	4.88%
中国平安	601318	38.16	2103.01	4.84%
华鲁恒升	600426	64.29	1710.76	3.94%
扬农化工	600486	22.61	1626.91	3.75%
中航光电	002179	37.75	1557.94	3.59%
山金国际	000975	66.42	1516.37	3.49%
中航高科	600862	63.41	1502.18	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	60.42%
金融业	0.59	13.67%
科学研究和技术服务业	0.28	6.42%
采矿业	0.15	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.72%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	97.82	2676.36	6.01%
江苏银行	600919	217.74	2599.82	5.84%
伊利股份	600887	86.63	2415.24	5.43%
药明康德	603259	32.06	2229.77	5.01%
立讯精密	002475	63.82	2213.92	4.97%
美的集团	000333	29.16	2105.35	4.73%
宁德时代	300750	7.45	1879.04	4.22%
恒瑞医药	600276	30.15	1564.68	3.52%
中航高科	600862	58.96	1537.68	3.45%
中航光电	002179	37.75	1523.59	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	55.12%
金融业	0.81	18.12%
科学研究和技术服务业	0.27	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.72%
批发和零售业	0.11	2.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	63.82	2609.60	5.65%
宁波银行	002142	97.82	2525.71	5.47%
伊利股份	600887	86.63	2432.57	5.27%
药明康德	603259	35.42	2384.47	5.16%
江苏银行	600919	217.74	2068.53	4.48%
宁德时代	300750	8.01	2026.05	4.39%
扬农化工	600486	34.62	1836.93	3.98%
广联达	002410	122.64	1777.05	3.85%
五粮液	000858	12.89	1693.10	3.67%
中航高科	600862	66.86	1593.27	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	57.03%
金融业	0.63	13.54%
科学研究和技术服务业	0.29	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.85%
批发和零售业	0.15	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.53%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.30	30.45	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.45	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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