财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1315.90 |
2128.30 |
1931.65 |
-6960.03 |
-2972.59 |
| 本期利润(万元) |
6003.62 |
1634.85 |
1010.50 |
-8768.66 |
1247.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.05 |
0.03 |
-0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11737.43 |
0.00 |
11329.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43411.05 |
44511.98 |
46171.92 |
47876.39 |
54771.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4558.37 |
2350.27 |
3203.18 |
247.06 |
1001.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
40114.04 |
44243.57 |
51798.79 |
61238.27 |
75672.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
40114.04 |
43754.59 |
51313.86 |
57399.56 |
72436.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
488.98 |
484.93 |
3838.71 |
3235.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.95 |
52.53 |
55.07 |
62.85 |
94.77 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
8.76 |
9.18 |
10.48 |
15.80 |
| 资产总计(万元) |
44782.28 |
48160.98 |
56202.93 |
62858.99 |
79209.79 |
| 负债合计(万元) |
270.30 |
284.60 |
1480.26 |
1005.37 |
2094.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
44511.98 |
47876.39 |
54722.67 |
61853.61 |
77115.40 |
| 未分配利润(万元) |
11737.43 |
11329.63 |
15983.13 |
21608.01 |
35036.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
15.68 |
7.86 |
19.47 |
14.21 |
| 投资收益(万元) |
2444.48 |
-6203.30 |
-6242.42 |
-29058.31 |
-18668.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-493.45 |
-1808.63 |
1661.22 |
102.21 |
1587.37 |
| 其它收入(万元) |
2.08 |
8.95 |
4.09 |
38.50 |
32.31 |
| 收入合计(万元) |
1961.99 |
-7987.30 |
-4569.25 |
-28898.12 |
-17035.10 |
| 管理人报酬(万元) |
272.26 |
652.62 |
340.52 |
1153.05 |
747.35 |
| 托管费(万元) |
45.38 |
108.77 |
56.75 |
192.17 |
124.56 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.96 |
11.82 |
24.85 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
327.14 |
781.35 |
409.09 |
1370.07 |
885.20 |
| 利润总额(万元) |
1634.85 |
-8768.66 |
-4978.34 |
-30268.19 |
-17920.30 |
| 净利润(万元) |
1634.85 |
-8768.66 |
-4978.34 |
-30268.19 |
-17920.30 |
