资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32204.60 92.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2154.33 6.19%
其他资产 419.35 1.21%
资产总值:34778.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 36.00 2328.84 6.72%
中微公司 688012 7.37 2203.53 6.36%
思特威 688213 15.71 1872.59 5.40%
银轮股份 002126 44.26 1830.59 5.28%
广联达 002410 128.04 1800.24 5.20%
电连技术 300679 27.26 1553.82 4.48%
宁德时代 300750 3.80 1527.60 4.41%
中际旭创 300308 3.72 1501.69 4.33%
鸿路钢构 002541 59.90 1146.49 3.31%
汇顶科技 603160 13.31 1099.21 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 68.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 16.88%
科学研究和技术服务业 0.10 3.00%
采矿业 0.08 2.20%
建筑业 0.07 2.06%
批发和零售业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 57.73 2002.65 6.68%
广联达 002410 135.25 1813.70 6.05%
思特威 688213 15.71 1606.38 5.36%
电连技术 300679 27.26 1237.06 4.13%
东鹏饮料 605499 3.75 1177.69 3.93%
纳芯微 688052 6.69 1168.05 3.90%
北方华创 002371 2.59 1145.32 3.82%
鸿路钢构 002541 64.71 1083.25 3.61%
源杰科技 688498 5.50 1071.88 3.58%
精测电子 300567 17.64 1069.16 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 68.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 19.67%
采矿业 0.10 3.18%
科学研究和技术服务业 0.07 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.50 1379.82 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1379.82 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%