资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28443.49 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2559.87 8.25%
其他资产 29.57 0.10%
资产总值:31032.92万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.41 1705.06 5.58%
常熟银行 601128 212.22 1606.51 5.26%
鸿路钢构 002541 83.82 1502.89 4.92%
金诚信 603979 38.30 1390.12 4.55%
龙迅股份 688486 16.93 1321.60 4.32%
三星医疗 601567 38.68 1189.80 3.89%
德昌股份 605555 47.08 1018.85 3.33%
安克创新 300866 10.43 1018.39 3.33%
恒立液压 601100 18.72 987.85 3.23%
源杰科技 688498 7.17 961.70 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 10.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 5.97%
金融业 0.16 5.26%
采矿业 0.14 4.55%
批发和零售业 0.10 3.31%
科学研究和技术服务业 0.09 2.95%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 28.88 1445.49 4.74%
德昌股份 605555 67.68 1338.07 4.39%
常熟银行 601128 179.70 1320.80 4.33%
紫金矿业 601899 69.30 1257.07 4.12%
中材国际 600970 101.26 1164.49 3.82%
三星医疗 601567 33.18 1157.65 3.79%
天岳先进 688234 17.37 1094.39 3.59%
亨通光电 600487 59.29 1002.59 3.29%
国瓷材料 300285 47.53 955.35 3.13%
汇顶科技 603160 13.29 929.77 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 59.63%
采矿业 0.27 8.86%
金融业 0.22 7.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 5.49%
建筑业 0.12 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.87%
租赁和商务服务业 0.04 1.33%
批发和零售业 0.03 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.50 1379.82 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1379.82 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%