财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1697.00 |
1321.33 |
803.32 |
-1847.66 |
-1480.19 |
| 本期利润(万元) |
8122.88 |
771.78 |
759.09 |
2051.61 |
1701.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9640.31 |
0.00 |
9309.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34646.31 |
29972.61 |
30533.81 |
30558.36 |
30506.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.47 |
1.47 |
1.44 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.40 |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1887.68 |
2463.74 |
2243.88 |
2325.68 |
2850.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
28088.34 |
28443.49 |
26925.56 |
31942.59 |
59280.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
28088.34 |
28443.49 |
25551.01 |
30583.84 |
57173.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1374.56 |
1358.75 |
2107.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.61 |
31.87 |
29.58 |
34.52 |
76.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
5.31 |
4.93 |
5.75 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
30117.08 |
31032.92 |
30169.43 |
34330.11 |
62400.90 |
| 负债合计(万元) |
144.47 |
474.56 |
957.17 |
719.28 |
786.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
29972.61 |
30558.36 |
29212.26 |
33610.83 |
61614.08 |
| 未分配利润(万元) |
9640.31 |
9309.73 |
7265.77 |
8450.84 |
23598.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
6.62 |
2.78 |
15.32 |
10.23 |
| 投资收益(万元) |
1535.17 |
-1424.97 |
-3226.26 |
-13027.28 |
-1865.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-549.56 |
3899.28 |
3226.61 |
-1611.36 |
-2921.02 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
3.55 |
3.05 |
212.99 |
148.96 |
| 收入合计(万元) |
990.20 |
2484.47 |
6.18 |
-14410.32 |
-4627.64 |
| 管理人报酬(万元) |
180.02 |
356.49 |
183.91 |
907.91 |
603.69 |
| 托管费(万元) |
30.00 |
59.42 |
30.65 |
151.32 |
100.61 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.95 |
10.23 |
21.03 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
218.43 |
432.86 |
224.79 |
1080.30 |
714.28 |
| 利润总额(万元) |
771.78 |
2051.61 |
-218.61 |
-15490.62 |
-5341.91 |
| 净利润(万元) |
771.78 |
2051.61 |
-218.61 |
-15490.62 |
-5341.91 |
