- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 2461.13 | -316.49 | 2008.84 | 841.31 | 4692.13 |
本期利润(万元) | 1976.97 | 4199.15 | 2934.64 | 2198.83 | 4311.11 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.67 | 1.46 | 0.93 | 0.67 | 1.17 |
加权平均净值利润率(%) | 4.84 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 9.74 |
期末可供分配利润(万元) | 19510.85 | 0.00 | 22913.77 | 0.00 | 23461.41 |
期末可供分配份额利润(元) | 7.39 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 6.92 |
期末基金资产净值(万元) | 35711.21 | 43681.68 | 40940.81 | 42777.31 | 44242.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.88 | 2.20 | 13.93 | 1.94 | 1.84 |
本期净值增长率(%) | 2.01 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 8.66 |
累计净值增长率(%) | 88.10 | 0.00 | 95.40 | 0.00 | 84.40 |