基金简称: | 嘉实全球互联网-美元现钞 | 基金全称: | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金(美元现钞) |
基金代码: | 000990 | 成立日期: | 2015-04-15 |
募集份额: | 0.5620亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 0.61亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王鑫晨 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.80% | 托管费率: | 0.35% |
风险收益特征: | 本基金为主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时,本基金为行业基金,在享受全球互联网行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投(国际)证券有限公司ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司CiticSecuritiesCompanyLimited | - | 0.08 | 0.03 | 112.46 | 0.10 | - | - | - | - |
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 63.26 | 25.68 | 16377.90 | 14.91 | - | - | - | - |
中泰国际证券有限公司ZHONGTAIINTERNATIONALSECURITIESLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED | - | 7.57 | 3.07 | 3785.91 | 3.45 | - | - | - | - |
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited | - | 43.33 | 17.59 | 20650.78 | 18.80 | - | - | - | - |
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | 9.04 | 3.67 | 9622.93 | 8.76 | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司HUATAISECURITIESCO.,LTD. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工银国际证券有限公司ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券(香港)经济有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德意志银行股份有限公司DeutscheBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 7.22 | 2.93 | 4469.20 | 4.07 | - | - | - | - |
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited | - | 31.85 | 12.93 | 11238.78 | 10.23 | - | - | - | - |
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 20.19 | 8.19 | 8181.48 | 7.45 | - | - | - | - |
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited | - | 0.28 | 0.11 | 138.73 | 0.13 | - | - | - | - |
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited | - | 0.05 | 0.02 | 805.46 | 0.73 | - | - | - | - |
瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 8.15 | 3.31 | 1040.02 | 0.95 | - | - | - | - |
申万宏源(香港)有限公司ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
联昌证券有限公司CIMBSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 3.55 | 1.44 | 11819.35 | 10.76 | - | - | - | - |
里昂证券有限公司CLSALimited | - | 30.56 | 12.40 | 9061.99 | 8.25 | - | - | - | - |
野村证券NOMURA | - | 17.33 | 7.03 | 7009.69 | 6.38 | - | - | - | - |
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 0.27 | 0.11 | 3727.97 | 3.39 | - | - | - | - |
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 3.64 | 1.48 | 1821.15 | 1.66 | - | - | - | - |
麦格理资本证券股份有限公司MacquarieSecuritiesGroup | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31