我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59963.67 93.16%
债券 395.54 0.61%
银行存款和结算备付金 3990.94 6.20%
其他资产 18.29 0.03%
资产总值:64368.44万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.95 6032.91 9.43%
海康威视 002415 171.79 5964.49 9.32%
恩捷股份 002812 78.96 4486.57 7.01%
星宇股份 601799 34.08 4468.29 6.98%
学大教育 000526 69.81 3489.80 5.45%
璞泰来 603659 135.81 2842.46 4.44%
东山精密 002384 123.09 2237.72 3.50%
立讯精密 002475 64.69 2228.51 3.48%
华鲁恒升 600426 77.68 2143.19 3.35%
图南股份 300855 66.10 1996.24 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 81.92%
教育 0.35 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.02%
科学研究和技术服务业 0.15 2.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.02 6298.32 9.11%
海康威视 002415 181.10 6121.12 8.86%
星宇股份 601799 34.08 5180.24 7.50%
恩捷股份 002812 78.96 4729.77 6.84%
璞泰来 603659 135.81 3977.82 5.76%
药明康德 603259 36.82 3173.29 4.59%
中科创达 300496 37.70 2886.80 4.18%
长川科技 300604 83.85 2811.49 4.07%
华鲁恒升 600426 77.68 2493.53 3.61%
天赐材料 002709 91.76 2480.28 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 80.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.74%
科学研究和技术服务业 0.32 4.61%
教育 0.21 3.00%
批发和零售业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.90 395.54 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 395.54 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%