资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63560.97 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4952.23 7.22%
其他资产 53.06 0.08%
资产总值:68566.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.42 6601.97 9.68%
立讯精密 002475 99.33 6425.66 9.42%
药明康德 603259 45.00 5041.53 7.39%
杰瑞股份 002353 89.63 4992.39 7.32%
阳光电源 300274 22.19 3594.98 5.27%
豪威集团 603501 23.42 3540.40 5.19%
徐工机械 000425 267.14 3072.11 4.51%
中国巨石 600176 167.02 2896.15 4.25%
思特威 688213 21.26 2533.01 3.71%
中微公司 688012 8.08 2414.85 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 77.44%
科学研究和技术服务业 0.62 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.70%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.78 4989.62 9.03%
立讯精密 002475 109.25 3789.88 6.86%
杰瑞股份 002353 89.63 3137.05 5.68%
药明康德 603259 45.00 3129.86 5.67%
华工科技 000988 61.34 2883.59 5.22%
星宇股份 601799 20.82 2602.56 4.71%
豪威集团 603501 17.97 2293.87 4.15%
华鲁恒升 600426 90.21 1954.85 3.54%
晶方科技 603005 67.54 1917.45 3.47%
中国巨石 600176 167.02 1904.04 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 77.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 10.37%
科学研究和技术服务业 0.31 5.67%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.90 397.59 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 397.59 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%