我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 35204.61 24025.84 14119.16 3609.29 -510.65
本期利润(万元) 38408.37 6719.53 67880.44 16145.37 28972.14
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.06 0.42 0.10 0.17
加权平均净值利润率(%) 33.00 0.00 50.54 0.00 22.62
期末可供分配利润(万元) 13568.45 0.00 -23260.10 0.00 -46925.50
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 -0.18 0.00 -0.28
期末基金资产净值(万元) 112273.92 101906.21 135130.60 138738.37 131978.35
期末基金份额净值(元) 1.45 1.08 1.04 0.89 0.79
本期净值增长率(%) 38.56 0.00 66.40 0.00 26.43
累计净值增长率(%) 44.80 0.00 4.50 0.00 -20.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 10025.84 13430.18 12497.00 19572.89 22344.73
交易性金融资产(万元) 104722.36 124033.30 119700.01 90016.59 119628.15
其中:股票投资(万元) 104373.56 123475.89 119440.19 89960.95 119573.48
其中:债券投资(万元) 348.81 557.41 259.81 55.64 54.67
应付管理人报酬(万元) 136.36 181.07 155.60 145.85 179.36
应付托管费(万元) 22.73 30.18 25.93 24.31 29.89
资产总计(万元) 115489.09 137775.97 132278.33 110163.95 142104.33
负债合计(万元) 3215.17 2645.37 299.97 285.94 939.81
所有者权益合计(万元) 112273.92 135130.60 131978.35 109878.01 141164.52
未分配利润(万元) 34752.45 5799.63 -34294.74 -65167.52 -38440.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 32.48 92.93 50.05 125.35 64.48
投资收益(万元) 36468.54 16814.91 746.64 -8740.17 -1668.89
公允价值变动收益(万元) 3203.77 53761.29 29482.79 -40626.48 -20885.89
其它收入(万元) 100.89 14.73 5.40 58.41 56.55
收入合计(万元) 39805.67 70683.86 30284.87 -49182.89 -22433.76
管理人报酬(万元) 873.10 2009.69 950.05 2196.35 1252.98
托管费(万元) 145.52 334.95 158.34 366.06 208.83
其它费用(万元) 14.30 26.92 13.23 44.52 22.24
费用合计(万元) 1397.30 2803.42 1312.73 3064.45 1841.06
利润总额(万元) 38408.37 67880.44 28972.14 -52247.34 -24274.81
净利润(万元) 38408.37 67880.44 28972.14 -52247.34 -24274.81