资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58940.46 86.44%
债券 4341.89 6.37%
银行存款和结算备付金 3658.90 5.37%
其他资产 1243.48 1.82%
资产总值:68184.74万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.54 3867.64 5.80%
招商银行 600036 88.12 3463.12 5.19%
中国移动 600941 29.07 3434.91 5.15%
精测电子 300567 49.95 3211.78 4.81%
华工科技 000988 68.57 2969.08 4.45%
西部超导 688122 62.08 2658.38 3.98%
祥源文旅 600576 355.35 2448.36 3.67%
中科飞测 688361 25.62 2243.22 3.36%
紫光股份 000938 75.13 2090.87 3.13%
重庆银行 601963 185.17 1718.38 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 61.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 10.83%
金融业 0.68 10.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 3.67%
建筑业 0.16 2.41%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 97.46 4672.23 6.02%
思源电气 002028 56.68 4188.65 5.40%
中金黄金 600489 271.15 4121.50 5.31%
金诚信 603979 69.84 3496.29 4.51%
中航光电 002179 79.82 3475.32 4.48%
美的集团 000333 41.14 3129.11 4.03%
洛阳钼业 603993 356.19 3098.85 3.99%
亨通光电 600487 172.11 2910.38 3.75%
宁德时代 300750 11.14 2806.05 3.62%
西部超导 688122 55.59 2580.69 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 59.87%
采矿业 1.70 21.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 42.80 4341.89 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4341.89 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%