资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71282.97 85.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9951.94 11.96%
其他资产 1975.31 2.37%
资产总值:83210.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.04 8089.75 9.76%
天孚通信 300394 37.13 6230.41 7.52%
新易盛 300502 13.88 5076.89 6.13%
沪电股份 002463 65.00 4775.55 5.76%
深南电路 002916 20.67 4477.95 5.40%
完美世界 002624 217.58 4168.83 5.03%
寒武纪 688256 3.12 4140.62 5.00%
银轮股份 002126 89.88 3717.42 4.49%
吉比特 603444 6.36 3612.48 4.36%
深信服 300454 21.29 2671.64 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 17.61%
金融业 0.41 4.95%
采矿业 0.22 2.61%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 69.79 3206.85 5.17%
成都银行 601838 158.11 3178.00 5.13%
中际旭创 300308 19.59 2857.40 4.61%
中信证券 600030 99.26 2741.56 4.42%
沪电股份 002463 57.39 2443.67 3.94%
东鹏饮料 605499 7.41 2327.11 3.75%
华东医药 000963 55.78 2251.28 3.63%
宁德时代 300750 7.40 1866.43 3.01%
中科飞测 688361 22.18 1867.18 3.01%
鹏鼎控股 002938 57.72 1848.77 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 47.14%
金融业 1.18 19.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 12.83%
批发和零售业 0.23 3.63%
采矿业 0.16 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 36.50 3719.97 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3719.97 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%