财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7361.08 |
-5429.30 |
-2936.67 |
-12357.15 |
-6699.93 |
| 本期利润(万元) |
24668.12 |
-2714.91 |
-1473.16 |
-12076.48 |
761.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30618.12 |
0.00 |
-28795.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82856.44 |
62006.54 |
63913.64 |
66727.25 |
77606.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.67 |
0.68 |
0.70 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.10 |
0.00 |
-30.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3894.53 |
1767.64 |
868.81 |
5049.95 |
1014.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
57321.02 |
63282.35 |
74139.08 |
75858.89 |
87250.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
53601.05 |
58940.46 |
69781.22 |
71551.14 |
83160.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
3719.97 |
4341.89 |
4357.85 |
4307.76 |
4090.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.82 |
70.81 |
78.47 |
86.11 |
114.79 |
| 应付托管费(万元) |
10.30 |
11.80 |
13.08 |
14.35 |
19.13 |
| 资产总计(万元) |
63329.87 |
68184.74 |
77905.39 |
83880.63 |
94231.83 |
| 负债合计(万元) |
1323.33 |
1457.48 |
286.29 |
320.05 |
481.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
62006.54 |
66727.25 |
77619.10 |
83560.58 |
93750.38 |
| 未分配利润(万元) |
-30618.12 |
-28795.69 |
-21001.10 |
-18140.07 |
-9458.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.58 |
46.81 |
23.72 |
61.80 |
26.59 |
| 投资收益(万元) |
-4988.16 |
-11321.16 |
-6387.47 |
-10337.45 |
-6787.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2714.39 |
280.67 |
3447.83 |
1767.36 |
6552.84 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
2.50 |
1.68 |
1.87 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-2257.36 |
-10991.18 |
-2914.24 |
-8506.41 |
-207.06 |
| 管理人报酬(万元) |
383.68 |
913.13 |
478.37 |
1246.43 |
714.80 |
| 托管费(万元) |
63.95 |
152.19 |
79.73 |
207.74 |
119.13 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.98 |
12.19 |
24.49 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
457.55 |
1085.30 |
570.29 |
1479.27 |
847.08 |
| 利润总额(万元) |
-2714.91 |
-12076.48 |
-3484.53 |
-9985.68 |
-1054.15 |
| 净利润(万元) |
-2714.91 |
-12076.48 |
-3484.53 |
-9985.68 |
-1054.15 |
