| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -35.89 | -19.52 | -95.92 | -79.63 | -94.19 |
| 本期利润(万元) | 1028.67 | 858.86 | 129.32 | 100.39 | -207.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 27.51 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | -5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1000.27 | 0.00 | 457.10 | 0.00 | 397.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4641.49 | 4312.79 | 3379.41 | 3433.16 | 3816.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.45 | 1.16 | 1.15 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 32.14 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | -4.76 |
| 累计净值增长率(%) | 47.50 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | 11.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 398.92 | 249.86 | 292.25 | 298.87 | 336.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 6804.94 | 4431.28 | 5016.44 | 5158.11 | 5663.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 97.66 | 13.91 | 14.05 | 74.81 | 42.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 7283.98 | 4691.62 | 5314.81 | 5475.11 | 6045.44 |
| 负债合计(万元) | 85.24 | 15.13 | 28.90 | 29.04 | 71.30 |
| 所有者权益合计(万元) | 7198.74 | 4676.50 | 5285.91 | 5446.07 | 5974.14 |
| 未分配利润(万元) | 2145.44 | 523.22 | 424.76 | 633.07 | 728.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.11 | 0.49 | 1.23 | 0.62 | 1.50 |
| 投资收益(万元) | -41.16 | -126.88 | -123.80 | -58.66 | -177.57 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1410.57 | 308.45 | -143.50 | 47.39 | -656.17 |
| 其它收入(万元) | 5.54 | 1.00 | 2.25 | 1.01 | 3.99 |
| 收入合计(万元) | 1376.06 | 183.07 | -263.82 | -9.64 | -828.24 |
| 管理人报酬(万元) | 1.52 | 0.67 | 1.83 | 1.00 | 2.54 |
| 托管费(万元) | 0.30 | 0.13 | 0.37 | 0.20 | 0.51 |
| 其它费用(万元) | 9.74 | 5.99 | 12.08 | 6.73 | 13.68 |
| 费用合计(万元) | 17.47 | 9.47 | 21.28 | 11.59 | 25.00 |
| 利润总额(万元) | 1358.59 | 173.60 | -285.10 | -21.23 | -853.24 |
| 净利润(万元) | 1358.59 | 173.60 | -285.10 | -21.23 | -853.24 |