嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接A001539CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.6174

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.32亿元

嘉实中证金融地产ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.86	4.08	0.64	0.40
股票型名次	3355	2845	1105	3324	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.47	48.22	33.51	12.22	61.74
股票型名次	3006	1925	1287	742	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华夏中证全指运输ETF	0.41	2.79	2.73	3.84	0.41
3354	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.41	-2.00	0.82	10.06	0.41
3355	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.40	1.86	4.08	0.64	0.40
3356	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
3357	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.39	1.84	3.98	0.45	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	东吴新产业精选股票A	2.97	1.88	-7.75	25.73	2.97
2844	国投瑞银金融地产ETF	0.29	1.87	5.61	0.83	0.29
2845	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.40	1.86	4.08	0.64	0.40
2846	建信中证红利潜力指数C	1.55	1.86	1.67	10.00	1.55
2847	南方恒生指数ETF	1.95	1.86	-3.30	9.53	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	兴全沪深300指数(LOF)A	3.00	4.70	4.09	13.34	3.00
1104	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.07	0.91	4.08	3.72	1.07
1105	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.40	1.86	4.08	0.64	0.40
1106	央企红利	0.58	1.00	4.08	6.67	0.58
1107	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.59	1.59	4.07	-0.21	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	饮食ETF	1.94	1.45	-2.41	0.66	1.94
3323	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.39	1.80	4.73	0.65	0.39
3324	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.40	1.86	4.08	0.64	0.40
3325	嘉实新消费股票	1.43	0.57	0.28	0.61	1.43
3326	天弘中证红利低波动100A	0.32	-1.31	0.60	0.60	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华夏中证全指运输ETF	0.41	2.79	2.73	3.84	0.41
3370	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.41	-2.00	0.82	10.06	0.41
3371	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.40	1.86	4.08	0.64	0.40
3372	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.39	1.84	3.98	0.45	0.39
3373	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.39	1.83	4.83	0.85	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	14.49	41.16	34.58	-	14.46
3005	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.47	43.16	119.44	95.30	471.63
3006	嘉实中证金融地产ETF联接A	14.47	48.22	33.51	12.22	61.74
3007	国泰中证全指证券公司ETF联接C	14.43	47.61	40.89	-	17.22
3008	富国中证全指证券公司指数A	14.38	41.87	35.77	2.01	-26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	易方达上证50ETF	25.33	48.25	25.77	-0.61	43.89
1924	宝盈国证证券龙头指数发起式A	17.58	48.22	38.95	-	37.87
1925	嘉实中证金融地产ETF联接A	14.47	48.22	33.51	12.22	61.74
1926	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	48.93	48.21	7.73	-	-4.58
1927	易方达沪深300ETF联接C	27.42	48.20	25.57	-2.69	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	东方红中证竞争力指数C	42.82	62.90	33.58	2.37	57.02
1286	易方达中证全指证券公司ETF联接C	15.24	37.70	33.52	-	26.99
1287	嘉实中证金融地产ETF联接A	14.47	48.22	33.51	12.22	61.74
1288	中邮中证500指数增强C	39.43	52.00	33.51	15.06	59.28
1289	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	34.89	39.95	33.50	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	建信上证社会责任ETF	14.96	39.23	20.16	12.32	230.53
741	中欧时代先锋股票A	67.16	78.70	44.33	12.23	386.28
742	嘉实中证金融地产ETF联接A	14.47	48.22	33.51	12.22	61.74
743	工银创业板ETF联接A	63.03	93.27	42.58	12.20	89.29
744	南方创业板ETF联接A	63.96	91.05	40.76	12.09	71.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	嘉实新兴科技100ETF联接A	53.02	62.42	56.66	12.56	62.01
1154	宏利消费红利指数A	10.86	8.35	-11.07	1.24	61.85
1155	嘉实中证金融地产ETF联接A	14.47	48.22	33.51	12.22	61.74
1156	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	52.81	89.28	0.00	-	61.72
1157	申万菱信智能驱动股票C	98.44	140.98	88.76	-	61.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.16	0.00%
国泰海通	601211	0.01	0.17	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.07	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6227	1.6511	1.6659	1.6329	1.6110
累计净值(元)	1.6227	1.6511	1.6659	1.6329	1.6110

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